PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

DB:22P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €780.5m

PennantPark Floating Rate Capital Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6

PennantPark Floating Rate Capital heeft een totaal eigen vermogen van $816.7M en een totale schuld van $896.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 109.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.8B en $940.2M. De EBIT PennantPark Floating Rate Capital is $127.9M waardoor de rentedekking 2.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $84.6M.

Belangrijke informatie

109.8%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$896.38m

Schuld

Rente dekkingsratio2.6x
ContantUS$84.59m
AandelenUS$816.73m
Totaal verplichtingenUS$940.17m
Totaal activaUS$1.76b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $98.0M ) 22P } overtreffen de korte termijn passiva ( $42.2M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 22P ( $98.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $897.9M ) niet.

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 99.4% ) 22P wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 22P is de afgelopen 5 jaar gestegen van 108.5% naar 109.8%.

Schuldendekking: De operationele kasstroom van 22P is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.

Rentedekking: De rentebetalingen van 22P op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.6 x dekking).

Balans