Ares Management Corporation

DB:0QN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.0b

Ares Management Waardering

Is 0QN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QN ( €170.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €54.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QN?

Belangrijke metriek: Omdat 0QN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QN. Deze wordt berekend door 0QN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QN's PE Ratio?
PE-verhouding83.5x
InkomstenUS$432.35m
MarktkapitalisatieUS$55.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.4x12.6%€32.7b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
MLP MLP
10.5x7.8%€677.6m
0QN Ares Management
83.5x38.4%€55.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0QN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$205.25m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QN 83.5xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.5x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€170.92
€177.60
+3.9%
12.0%€214.68€143.76n/a13
Dec ’25€164.52
€164.65
+0.08%
8.0%€184.12€141.63n/a13
Nov ’25€153.84
€154.32
+0.3%
9.0%€179.95€129.19n/a13
Oct ’25€139.22
€135.87
-2.4%
8.2%€158.96€119.45n/a14
Sep ’25€129.86
€133.91
+3.1%
8.4%€158.26€118.92n/a13
Aug ’25€141.10
€140.29
-0.6%
10.5%€175.75€122.10n/a12
Jul ’25€123.42
€138.92
+12.6%
9.9%€168.57€118.28n/a12
Jun ’25€131.44
€141.40
+7.6%
10.1%€166.65€116.93n/a12
May ’25€125.54
€136.24
+8.5%
5.6%€149.50€122.41n/a10
Apr ’25€122.68
€133.39
+8.7%
7.3%€146.17€117.31n/a11
Mar ’25€123.00
€133.28
+8.4%
7.4%€145.77€116.99n/a11
Feb ’25€112.46
€118.12
+5.0%
8.4%€134.16€102.92n/a11
Jan ’25€108.14
€108.28
+0.1%
5.6%€116.47€99.18€170.7011
Dec ’24€102.74
€107.25
+4.4%
6.5%€117.61€92.80€164.5211
Nov ’24€93.05
€108.90
+17.0%
8.2%€121.13€90.84€153.8412
Oct ’24€99.05
€101.07
+2.0%
7.3%€115.16€87.74€139.2212
Sep ’24€95.29
€101.07
+6.1%
7.3%€115.16€87.74€129.8612
Aug ’24€90.08
€96.51
+7.1%
8.1%€114.72€87.41€141.1012
Jul ’24€87.89
€91.45
+4.0%
6.5%€102.21€82.70€123.4212
Jun ’24€81.44
€91.01
+11.7%
5.6%€99.87€82.30€131.4412
May ’24€75.69
€89.40
+18.1%
6.1%€98.44€80.21€125.5412
Apr ’24€74.53
€86.89
+16.6%
5.9%€95.88€76.52€122.6812
Mar ’24€75.41
€88.14
+16.9%
5.9%€97.00€77.41€123.0012
Feb ’24€76.10
€81.25
+6.8%
5.5%€88.22€74.44€112.4612
Jan ’24€64.22
€82.89
+29.1%
8.1%€97.11€73.54€108.1412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 11:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ares Management Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research