China Cinda Asset Management Co., Ltd.

DB:0CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

China Cinda Asset Management Waardering

Is 0CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CI ( €0.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CI?

Belangrijke metriek: Omdat 0CI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0CI. Deze wordt berekend door 0CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CI's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenCN¥2.35b
MarktkapitalisatieCN¥43.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€411.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
0CI China Cinda Asset Management
18.6x38.1%€46.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$356.91m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.04m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0CI 18.6xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.14
€0.14
+1.5%
31.3%€0.18€0.078n/a3
Dec ’25€0.14
€0.12
-12.9%
34.8%€0.16€0.078n/a2
Nov ’25€0.15
€0.12
-22.8%
34.2%€0.16€0.077n/a2
Oct ’25€0.11
€0.077
-29.7%
2.9%€0.08€0.075n/a2
Sep ’25€0.066
€0.077
+18.0%
2.9%€0.08€0.075n/a2
Aug ’25€0.067
€0.095
+42.5%
7.2%€0.10€0.089n/a2
Jul ’25€0.07
€0.096
+37.5%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Jun ’25€0.067
€0.096
+42.7%
7.4%€0.10€0.089n/a2
May ’25€0.065
€0.096
+48.2%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Apr ’25€0.081
€0.096
+18.8%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Mar ’25€0.085
€0.11
+29.9%
8.7%€0.12€0.10n/a2
Feb ’25€0.082
€0.11
+39.4%
9.3%€0.12€0.10n/a3
Jan ’25€0.086
€0.12
+35.7%
9.0%€0.13€0.10n/a3
Dec ’24€0.086
€0.12
+35.7%
9.0%€0.13€0.10€0.143
Nov ’24€0.071
€0.13
+86.3%
21.5%€0.18€0.10€0.154
Oct ’24€0.096
€0.13
+35.5%
19.8%€0.18€0.10€0.115
Sep ’24€0.069
€0.13
+90.6%
17.0%€0.18€0.12€0.0665
Aug ’24€0.096
€0.14
+42.5%
16.6%€0.18€0.12€0.0675
Jul ’24€0.092
€0.14
+48.7%
16.6%€0.18€0.12€0.075
Jun ’24€0.10
€0.14
+34.5%
16.4%€0.18€0.12€0.0675
May ’24€0.083
€0.15
+79.2%
15.9%€0.18€0.12€0.0655
Apr ’24€0.087
€0.16
+78.6%
12.9%€0.19€0.13€0.0815
Mar ’24€0.097
€0.17
+70.4%
9.1%€0.19€0.15€0.0854
Feb ’24€0.10
€0.17
+62.1%
9.1%€0.19€0.15€0.0824
Jan ’24€0.098
€0.18
+80.3%
9.0%€0.20€0.16€0.0864
Dec ’23€0.093
€0.18
+90.0%
9.0%€0.20€0.16€0.0864

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Cinda Asset Management Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sam Mun LeungABCI Securities Company Limited
Wing San WongBarclays
Yanran XingBOCI Research Ltd.