Capital One Financial Corporation

XTRA:CFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.5b

Capital One Financial Waardering

Is CFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CFX ( €173 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €233.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFX?

Belangrijke metriek: Omdat CFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CFX. Deze wordt berekend door CFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFX's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$4.06b
MarktkapitalisatieUS$67.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.2b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.8m
CFX Capital One Financial
16.5x15.0%€67.0b

Price-To-Earnings versus peers: CFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CFX 16.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€173.00
€180.74
+4.5%
15.2%€223.76€114.78n/a18
Dec ’25€182.00
€174.47
-4.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€152.00
€157.67
+3.7%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€134.00
€147.95
+10.4%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€132.00
€149.32
+13.1%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€141.00
€149.32
+5.9%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€124.00
€145.08
+17.0%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€132.00
€137.19
+3.9%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€127.00
€128.71
+1.3%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€120.00
€109.26
-8.9%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94€182.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€152.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€134.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€132.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€141.0019
Jul ’24€101.00
€101.46
+0.5%
19.6%€148.42€65.97€124.0019
Jun ’24€99.50
€100.72
+1.2%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.68
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83€132.0021
Mar ’24€102.28
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.42
€107.50
+1.0%
17.2%€148.76€72.55€127.0021
Jan ’24€86.21
€118.27
+37.2%
18.2%€161.32€76.42€120.0021
Dec ’23€95.15
€119.50
+25.6%
17.8%€162.45€76.95€105.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 21:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capital One Financial Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays