Coinbase Global, Inc.

XTRA:1QZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.8b

Coinbase Global Waardering

Is 1QZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1QZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1QZ ( €268.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €124.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1QZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1QZ?

Belangrijke metriek: Omdat 1QZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1QZ. Deze wordt berekend door 1QZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1QZ's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$68.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1QZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1QZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
300059 East Money InformationLtd
51.4x12.6%CN¥412.2b
1QZ Coinbase Global
43.9x-18.3%€68.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1QZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1QZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.88m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.99m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1QZ 43.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1QZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1QZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1QZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1QZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1QZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€268.20
€280.24
+4.5%
24.1%€402.70€143.82n/a25
Dec ’25€294.20
€247.42
-15.9%
27.4%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.62
€217.94
+26.3%
22.6%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€148.76
€221.54
+48.9%
25.4%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€164.96
€224.15
+35.9%
24.5%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€201.30
€236.93
+17.7%
25.0%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€215.40
€239.45
+11.2%
26.5%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€208.70
€232.93
+11.6%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.58
€224.43
+13.6%
33.0%€420.89€102.88n/a23
Apr ’25€247.80
€181.95
-26.6%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€187.60
€153.08
-18.4%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.22
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€169.04
€92.70
-45.2%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€120.94
€78.54
-35.1%
39.1%€136.71€31.90€294.2023
Nov ’24€73.92
€80.68
+9.1%
40.8%€141.95€25.55€172.6223
Oct ’24€71.01
€81.27
+14.5%
47.4%€183.32€24.75€148.7621
Sep ’24€72.86
€81.27
+11.5%
47.4%€183.32€24.75€164.9621
Aug ’24€83.47
€72.76
-12.8%
51.7%€182.10€24.58€201.3022
Jul ’24€64.32
€61.91
-3.7%
49.8%€182.70€24.66€215.4022
Jun ’24€58.74
€61.96
+5.5%
48.9%€183.88€24.82€208.7023
May ’24€47.77
€63.81
+33.6%
49.3%€182.30€27.35€197.5822
Apr ’24€63.05
€63.79
+1.2%
51.3%€184.38€27.66€247.8021
Mar ’24€60.01
€59.38
-1.0%
32.5%€94.32€28.30€187.6023
Feb ’24€53.13
€52.79
-0.6%
41.4%€110.52€27.63€116.2225
Jan ’24€32.17
€67.06
+108.5%
39.7%€146.13€28.28€169.0424
Dec ’23€43.53
€71.66
+64.6%
37.0%€150.43€39.79€120.9424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coinbase Global, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research