Lazard, Inc.

DUSE:69Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Lazard Waardering

Is 69Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 69Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.72
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 69Q ( €47.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 69Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 69Q?

Belangrijke metriek: Omdat 69Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 69Q. Deze wordt berekend door 69Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 69Q's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$279.91m
MarktkapitalisatieUS$4.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 69Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 69Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.7x
FTK flatexDEGIRO
17.5x9.8%€2.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.2xn/a€840.2m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
69Q Lazard
16x9.8%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 69Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 69Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.06m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.49m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.71m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
69Q 16.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 69Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 69Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

69Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 69Q te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 69Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.28
€52.84
+11.8%
8.9%€60.04€44.79n/a9
Feb ’26n/a
€53.18
0%
10.0%€60.78€45.34n/a8
Jan ’26n/a
€56.49
0%
3.5%€60.19€52.55n/a8
Dec ’25n/a
€54.74
0%
2.9%€56.51€51.80n/a8
Nov ’25n/a
€52.71
0%
5.8%€55.37€47.06n/a8
Oct ’25n/a
€47.65
0%
7.3%€54.20€42.46n/a8
Sep ’25n/a
€47.07
0%
10.2%€51.25€36.61n/a7
Aug ’25n/a
€47.84
0%
8.9%€51.80€38.85n/a7
Jul ’25n/a
€44.52
0%
11.3%€50.39€34.52n/a7
Jun ’25n/a
€44.65
0%
12.3%€54.10€34.51n/a8
May ’25n/a
€44.65
0%
12.3%€54.10€34.51n/a8
Apr ’25n/a
€44.20
0%
12.0%€53.55€34.16n/a8
Mar ’25n/a
€44.25
0%
12.6%€54.53€34.20n/a8
Feb ’25n/a
€42.78
0%
14.3%€53.36€33.12n/a8
Jan ’25n/a
€35.59
0%
18.5%€45.80€28.40n/a7
Dec ’24n/a
€35.97
0%
20.1%€46.80€26.21n/a7
Nov ’24n/a
€37.05
0%
20.3%€47.10€26.37n/a6
Oct ’24n/a
€39.43
0%
15.7%€50.15€30.28n/a6
Sep ’24n/a
€38.92
0%
12.8%€48.16€33.62n/a6
Aug ’24n/a
€38.80
0%
13.3%€48.20€32.74n/a6
Jul ’24n/a
€34.48
0%
21.3%€49.06€25.92n/a8
Jun ’24n/a
€34.48
0%
21.3%€49.06€25.92n/a8
May ’24n/a
€34.71
0%
22.2%€48.10€25.41n/a8
Apr ’24n/a
€36.45
0%
20.7%€48.60€26.59n/a8
Mar ’24n/a
€38.18
0%
19.8%€49.66€27.17n/a8
Feb ’24n/a
€36.65
0%
21.1%€48.71€26.65n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€52.92
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lazard, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.