Nordnet AB (publ)

BST:9JL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Nordnet Waardering

Is 9JL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9JL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.19
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9JL ( €21.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9JL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9JL?

Belangrijke metriek: Omdat 9JL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9JL. Deze wordt berekend door 9JL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9JL's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenSEK 2.73b
MarktkapitalisatieSEK 59.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9JL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9JL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
FTK flatexDEGIRO
21.1x15.7%€2.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
84.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
53.5x19.4%€298.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.7xn/a€846.7m
9JL Nordnet
22x7.5%€59.9b

Price-To-Earnings versus peers: 9JL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9JL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9JL 22.0xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9JL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9JL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9JL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9JL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9JL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.42
€22.62
+5.6%
10.5%€25.98€19.26n/a10
Mar ’26€21.32
€22.62
+6.1%
10.5%€25.98€19.26n/a10
Feb ’26€22.84
€20.78
-9.0%
13.6%€25.29€16.66n/a10
Jan ’26€20.22
€18.98
-6.1%
11.1%€22.07€15.89n/a10
Dec ’25€19.49
€18.63
-4.4%
12.2%€22.04€15.86n/a10
Nov ’25€18.79
€18.67
-0.7%
13.0%€22.14€14.98n/a10
Oct ’25€20.92
€19.18
-8.3%
13.3%€22.57€15.08n/a10
Sep ’25€20.38
€19.14
-6.1%
13.4%€22.24€14.86n/a11
Aug ’25€18.67
€18.70
+0.2%
13.4%€21.79€14.55n/a11
Jul ’25€19.36
€17.40
-10.1%
10.9%€19.98€13.85n/a11
Jun ’25€18.01
€16.62
-7.7%
12.6%€19.39€13.44n/a11
May ’25€16.59
€16.05
-3.3%
15.5%€19.20€12.12n/a11
Apr ’25€16.76
€15.56
-7.1%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Mar ’25€17.02
€15.56
-8.6%
11.9%€18.52€12.61€21.3210
Feb ’25€14.51
€15.63
+7.7%
11.5%€18.59€12.66€22.8410
Jan ’25€15.35
€16.46
+7.2%
11.3%€18.81€12.90€20.2210
Dec ’24€14.86
€16.06
+8.1%
10.9%€18.24€13.03€19.4910
Nov ’24€13.21
€15.72
+19.0%
10.9%€17.80€12.71€18.7910
Oct ’24€12.41
€15.92
+28.3%
12.4%€18.05€12.64€20.929
Sep ’24€11.77
€15.81
+34.3%
10.4%€17.58€12.31€20.389
Aug ’24€13.17
€16.25
+23.4%
10.7%€18.19€12.73€18.679
Jul ’24€12.14
€16.62
+36.9%
14.3%€21.27€12.35€19.369
Jun ’24€13.00
€16.88
+29.8%
12.4%€21.37€14.04€18.019
May ’24€14.02
€17.27
+23.2%
11.9%€21.75€14.21€16.599
Apr ’24€14.98
€17.15
+14.5%
9.7%€20.38€13.88€16.769
Mar ’24€16.38
€17.58
+7.3%
8.7%€20.77€14.97€17.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.55
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nordnet AB (publ) wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays