ONE Group Hospitality Waardering

Is XZ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XZ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XZ9 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XZ9 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XZ9?

Belangrijke metriek: Omdat XZ9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XZ9. Deze wordt berekend door XZ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XZ9's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$541.40m
Marktkapitalisatie	US$104.59m

XZ9 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XZ9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XZ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	€16.4m
HTG HomeToGo	1.3x	13.6%	€254.7m
CDZ0 MHP Hotel	0.4x	11.8%	€47.1m
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€10.9b
XZ9 ONE Group Hospitality	0.2x	35.5%	€104.6m

Price-To-Sales versus peers: XZ9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XZ9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	US$17.35m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XZ9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XZ9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XZ9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XZ9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XZ9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.20	€4.69 +46.7%	21.6%	€5.63	€3.29	n/a	3
Nov ’25	€3.10	€7.04 +127.1%	25.7%	€8.54	€4.49	n/a	3
Oct ’25	€3.28	€7.04 +114.6%	25.7%	€8.54	€4.49	n/a	3
Sep ’25	€3.46	€7.17 +107.4%	25.7%	€8.70	€4.58	n/a	3
Aug ’25	€4.68	€7.58 +62.0%	18.9%	€8.82	€5.57	n/a	3
Jul ’25	€3.94	€7.58 +92.4%	18.9%	€8.82	€5.57	n/a	3
Jun ’25	€4.70	€7.58 +61.3%	18.9%	€8.82	€5.57	n/a	3
May ’25	€5.15	€6.83 +32.7%	23.2%	€8.39	€4.66	n/a	3
Apr ’25	€4.56	€6.00 +31.7%	23.1%	€7.39	€4.62	n/a	2
Mar ’25	€3.50	€7.84 +124.1%	29.4%	€10.15	€5.54	n/a	2
Feb ’25	€3.94	€7.88 +99.9%	23.7%	€10.00	€5.45	n/a	3
Jan ’25	€5.60	€7.88 +40.7%	23.7%	€10.00	€5.45	n/a	3
Dec ’24	€4.34	€8.46 +95.0%	25.9%	€10.27	€4.90	n/a	4
Nov ’24	€4.14	€10.11 +144.2%	21.2%	€12.72	€6.82	€3.10	4
Oct ’24	€5.20	€10.11 +94.4%	21.2%	€12.72	€6.82	€3.28	4
Sep ’24	€6.30	€10.11 +60.5%	21.2%	€12.72	€6.82	€3.46	4
Aug ’24	€6.60	€10.89 +65.0%	15.6%	€12.70	€8.17	€4.68	4
Jul ’24	€6.75	€10.89 +61.3%	15.6%	€12.70	€8.17	€3.94	4
Jun ’24	€6.50	€10.89 +67.5%	15.6%	€12.70	€8.17	€4.70	4
May ’24	€6.95	€11.40 +64.0%	13.8%	€13.16	€8.93	€5.15	4
Apr ’24	€7.38	€11.40 +54.5%	13.8%	€13.16	€8.93	€4.56	4
Mar ’24	€7.88	€11.65 +47.9%	29.3%	€14.77	€6.00	€3.50	4
Feb ’24	€6.80	€11.65 +71.3%	29.3%	€14.77	€6.00	€3.94	4
Jan ’24	€5.92	€11.89 +100.9%	29.3%	€15.07	€6.12	€5.60	4
Dec ’23	€6.25	€13.15 +110.2%	22.7%	€16.06	€7.53	€4.34	5
Nov ’23	€7.51	€16.46 +119.1%	13.2%	€19.31	€13.21	€4.14	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.