Delivery Hero SE

XTRA:DHER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Delivery Hero Waardering

Is DHER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DHER ( €27.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €22.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHER?

Belangrijke metriek: Omdat DHER verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DHER. Deze wordt berekend door DHER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHER's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€10.88b
Marktkapitalisatie€7.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHER's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DHER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
TUI1 TUI
0.2x3.9%€4.2b
TIMA ZEAL Network
6.9x13.3%€1.0b
WING Wingstop
14.4x16.6%US$8.2b
BROS Dutch Bros
5x17.2%US$9.1b
DHER Delivery Hero
0.7x11.1%€7.9b

Price-To-Sales versus peers: DHER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHER's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.73m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DHER 0.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DHER is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHER's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHER PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DHER is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.57
€43.81
+58.9%
28.1%€75.00€24.00n/a17
Dec ’25€38.74
€45.15
+16.5%
28.4%€75.00€24.00n/a18
Nov ’25€39.82
€45.16
+13.4%
28.2%€75.00€24.00n/a19
Oct ’25€37.29
€40.72
+9.2%
32.2%€75.00€24.00n/a19
Sep ’25€28.49
€40.51
+42.2%
32.9%€75.00€22.00n/a19
Aug ’25€20.94
€40.48
+93.3%
35.3%€75.00€22.00n/a20
Jul ’25€22.47
€45.51
+102.5%
31.6%€75.00€25.00n/a19
Jun ’25€27.91
€45.60
+63.4%
30.6%€75.00€25.00n/a20
May ’25€26.40
€45.80
+73.5%
31.5%€75.00€25.00n/a20
Apr ’25€26.52
€43.85
+65.4%
36.9%€75.00€20.00n/a20
Mar ’25€22.09
€44.59
+101.9%
36.3%€75.00€20.00n/a21
Feb ’25€21.50
€49.08
+128.3%
31.3%€85.00€26.00n/a21
Jan ’25€25.01
€53.86
+115.3%
30.0%€88.00€30.00n/a21
Dec ’24€29.47
€54.97
+86.5%
28.8%€88.00€30.00€38.7420
Nov ’24€24.39
€57.10
+134.1%
29.7%€88.00€30.00€39.8220
Oct ’24€27.17
€57.78
+112.7%
28.4%€88.00€30.00€37.2920
Sep ’24€33.75
€59.34
+75.8%
28.2%€88.00€30.00€28.4921
Aug ’24€39.20
€59.46
+51.7%
29.6%€94.00€30.00€20.9421
Jul ’24€40.41
€61.92
+53.2%
28.4%€94.00€30.00€22.4721
Jun ’24€35.18
€62.55
+77.8%
28.9%€94.00€30.00€27.9120
May ’24€36.13
€62.35
+72.6%
29.3%€94.00€30.00€26.4020
Apr ’24€31.37
€64.74
+106.4%
28.1%€94.00€30.00€26.5218
Mar ’24€37.50
€65.41
+74.4%
26.7%€94.00€30.00€22.0918
Feb ’24€53.78
€65.91
+22.6%
26.9%€97.00€30.00€21.5018
Jan ’24€44.78
€66.08
+47.6%
27.0%€97.00€30.00€25.0120
Dec ’23€42.56
€66.10
+55.3%
27.3%€97.00€30.00€29.4720

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delivery Hero SE wordt gevolgd door 36 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays