Red Robin Gourmet Burgers Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RRN ( €4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €46.58 )

Is RRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRN ( €4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRN?

Belangrijke metriek: Omdat RRN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RRN. Deze wordt berekend door RRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRN's PS Ratio?
PS Verhouding	0.06x
Verkoop	US$1.27b
Marktkapitalisatie	US$81.96m

RRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
MS1 Marley Spoon Group	0.07x	10.0%	€13.3m
CDZ0 MHP Hotel	0.3x	11.8%	€47.1m
EMH pferdewetten.de	1.4x	27.1%	€27.8m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	1.5x	n/a	€22.2m
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.06x	0.5%	€82.0m

Price-To-Sales versus peers: RRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.0x	9.8%
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.06x	0.5%	US$81.96m
MS1 Marley Spoon Group	0.07x	10.0%	US$13.85m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.0x	81.9%
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.06x	50.7%	US$81.96m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.06x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.82	€8.36 +73.4%	21.2%	€10.36	€5.65	n/a	4
Nov ’25	€5.15	€10.06 +95.3%	32.9%	€14.80	€5.55	n/a	4
Oct ’25	€3.96	€9.49 +139.7%	37.0%	€14.30	€4.47	n/a	4
Sep ’25	€3.22	€9.49 +194.8%	37.0%	€14.30	€4.47	n/a	4
Aug ’25	€5.05	€14.19 +180.9%	34.1%	€18.45	€6.00	n/a	4
Jul ’25	€7.00	€14.43 +106.1%	30.8%	€18.47	€6.93	n/a	4
Jun ’25	€7.40	€14.43 +95.0%	30.8%	€18.47	€6.93	n/a	4
May ’25	€7.00	€14.29 +104.1%	32.6%	€18.74	€6.56	n/a	4
Apr ’25	€7.05	€12.26 +73.9%	35.8%	€16.65	€7.86	n/a	2
Mar ’25	€6.75	€12.26 +81.6%	35.8%	€16.65	€7.86	n/a	2
Feb ’25	€9.65	€15.09 +56.3%	33.3%	€20.12	€10.06	n/a	2
Jan ’25	€11.40	€15.09 +32.3%	33.3%	€20.12	€10.06	n/a	2
Dec ’24	€8.10	€14.80 +82.7%	41.9%	€21.01	€8.60	n/a	2
Nov ’24	€7.30	€14.80 +102.8%	41.9%	€21.01	€8.60	€5.15	2
Oct ’24	€7.80	€15.63 +100.4%	29.4%	€20.23	€11.03	€3.96	2
Sep ’24	€9.80	€15.63 +59.5%	29.4%	€20.23	€11.03	€3.22	2
Aug ’24	€12.50	€17.26 +38.1%	18.9%	€20.53	€14.00	€5.05	2
Jul ’24	€12.90	€17.26 +33.8%	18.9%	€20.53	€14.00	€7.00	2
Jun ’24	€11.40	€17.26 +51.4%	18.9%	€20.53	€14.00	€7.40	2
May ’24	€11.60	€12.20 +5.1%	35.8%	€16.57	€7.82	€7.00	2
Apr ’24	€13.10	€12.20 -6.9%	35.8%	€16.57	€7.82	€7.05	2
Mar ’24	€8.00	€10.55 +31.9%	24.4%	€13.13	€7.97	€6.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.