Texas Roadhouse, Inc.

DB:ROW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

Texas Roadhouse Waardering

Is ROW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROW ( €171.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €147.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROW?

Belangrijke metriek: Omdat ROW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROW. Deze wordt berekend door ROW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROW's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$390.19m
MarktkapitalisatieUS$11.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
SW Sodexo
15.4x7.5%€11.4b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
ROW Texas Roadhouse
31.3x12.5%€11.9b

Price-To-Earnings versus peers: ROW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROW 31.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€171.55
€185.98
+8.4%
10.1%€228.69€149.51n/a24
Dec ’25€192.20
€187.17
-2.6%
10.2%€230.99€151.01n/a23
Nov ’25€173.65
€179.76
+3.5%
9.9%€222.83€145.68n/a23
Oct ’25€158.60
€166.23
+4.8%
8.3%€188.81€140.03n/a23
Sep ’25€152.10
€168.24
+10.6%
7.5%€190.73€141.45n/a23
Aug ’25€161.75
€170.32
+5.3%
7.5%€193.10€143.20n/a23
Jul ’25€159.35
€162.41
+1.9%
7.8%€176.95€130.38n/a23
Jun ’25€158.10
€158.78
+0.4%
9.0%€174.93€128.90n/a22
May ’25€148.00
€145.29
-1.8%
9.0%€166.29€121.45n/a23
Apr ’25€142.00
€139.48
-1.8%
8.6%€161.95€111.05n/a22
Mar ’25€138.00
€137.76
-0.2%
8.1%€152.26€110.74n/a21
Feb ’25€116.15
€115.48
-0.6%
10.2%€134.32€96.60n/a23
Jan ’25€110.30
€104.68
-5.1%
8.5%€118.87€88.70n/a23
Dec ’24€103.00
€103.90
+0.9%
8.4%€119.54€89.19€192.2023
Nov ’24€95.96
€105.96
+10.4%
8.1%€123.03€91.80€173.6523
Oct ’24€90.10
€113.89
+26.4%
10.0%€146.61€97.43€158.6022
Sep ’24€95.78
€109.98
+14.8%
10.0%€140.60€93.43€152.1021
Aug ’24€101.20
€109.98
+8.7%
10.0%€140.60€93.43€161.7521
Jul ’24€102.55
€106.66
+4.0%
7.2%€120.13€94.45€159.3519
Jun ’24€100.70
€107.81
+7.1%
7.8%€121.75€95.73€158.1018
May ’24€99.80
€100.55
+0.8%
9.0%€120.70€86.21€148.0020
Apr ’24€99.27
€100.55
+1.3%
8.1%€116.18€83.65€142.0021
Mar ’24€94.97
€100.99
+6.3%
8.0%€116.89€84.16€138.0022
Feb ’24€91.89
€97.47
+6.1%
7.6%€108.78€79.28€116.1522
Jan ’24€86.58
€101.31
+17.0%
8.7%€118.12€83.95€110.3023
Dec ’23€94.47
€101.31
+7.2%
8.7%€118.12€83.95€103.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/24
Jaarlijkse inkomsten2023/12/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Texas Roadhouse, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research