Texas Roadhouse, Inc.

DB:ROW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.2b

Texas Roadhouse Waardering

Is ROW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ROW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ROW ( €168.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €204.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROW?

Belangrijke metriek: Omdat ROW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROW. Deze wordt berekend door ROW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROW's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
InkomstenUS$415.33m
MarktkapitalisatieUS$12.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
TUI1 TUI
4.9x10.87%€3.5b
ARMK Aramark
41.7x20.25%US$14.8b
YUMC Yum China Holdings
15.9x8.42%US$14.8b
BROS Dutch Bros
110.6x26.17%US$12.4b
ROW Texas Roadhouse
30.3x11.67%€12.8b

Price-To-Earnings versus peers: ROW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROW 30.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€168.80
€173.65
+2.87%
11.65%€208.73€109.63n/a23
Jul ’27€168.15
€170.54
+1.42%
8.68%€201.59€144.73n/a23
Jun ’27€155.10
€169.69
+9.41%
8.68%€200.58€144.01n/a23
May ’27€135.80
€165.20
+21.65%
8.85%€191.99€140.79n/a25
Apr ’27€142.80
€170.85
+19.64%
7.77%€189.95€142.46n/a25
Mar ’27€155.20
€166.98
+7.59%
8.03%€186.63€139.97n/a26
Feb ’27€152.20
€165.59
+8.80%
9.13%€192.25€130.70n/a26
Jan ’27€141.95
€162.17
+14.25%
10.06%€194.12€131.97n/a25
Dec ’26€149.65
€162.68
+8.71%
10.50%€196.17€133.36n/a25
Nov ’26€142.75
€169.95
+19.05%
9.58%€206.64€146.98n/a25
Oct ’26€140.00
€168.94
+20.67%
8.77%€200.17€144.81n/a24
Sep ’26€147.50
€171.10
+16.00%
8.63%€202.41€146.42n/a23
Aug ’26€160.65
€170.75
+6.29%
8.87%€203.42€142.82n/a23
Jul ’26€157.90
€162.70
+3.04%
9.68%€190.04€120.24€168.1523
Jun ’26€171.85
€163.76
-4.71%
9.08%€189.37€122.61€155.1023
May ’26€144.00
€160.90
+11.73%
9.50%€190.43€123.29€135.8023
Apr ’26€152.75
€177.57
+16.25%
10.52%€215.04€129.56€142.8024
Mar ’26€171.00
€184.20
+7.72%
10.49%€223.02€134.37€155.2024
Feb ’26€176.00
€190.75
+8.38%
11.88%€247.88€133.27€152.2024
Jan ’26€173.00
€188.56
+9.00%
11.03%€232.78€134.45€141.9524
Dec ’25€192.20
€187.17
-2.62%
10.19%€230.99€151.01€149.6523
Nov ’25€173.65
€179.76
+3.52%
9.91%€222.83€145.68€142.7523
Oct ’25€158.60
€166.23
+4.81%
8.28%€188.81€140.03€140.0023
Sep ’25€152.10
€168.24
+10.61%
7.48%€190.73€141.45€147.5023
Aug ’25€161.75
€170.32
+5.30%
7.48%€193.10€143.20€160.6523
Jul ’25€159.35
€162.41
+1.92%
7.84%€176.95€130.38€157.9023
€174.59
Fair Value
3.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/22 17:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Roadhouse, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company