New Oriental Education & Technology Group Inc.

DB:N1UA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

New Oriental Education & Technology Group Waardering

Is N1UA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N1UA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€217.09
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N1UA ( €50.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €217.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N1UA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N1UA?

Belangrijke metriek: Omdat N1UA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N1UA. Deze wordt berekend door N1UA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N1UA's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$391.50m
MarktkapitalisatieUS$8.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N1UA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N1UA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
TUI1 TUI
6.2x16.0%€3.3b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.1x28.4%US$7.5b
PSON Pearson
25.9x11.3%UK£9.1b
LRN Stride
22.5x14.0%US$6.1b
N1UA New Oriental Education & Technology Group
22.5x19.7%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: N1UA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N1UA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N1UA 22.5xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N1UA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N1UA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N1UA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N1UA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N1UA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.50
€64.66
+28.0%
23.3%€105.11€42.24n/a23
Feb ’26€46.40
€64.66
+39.4%
23.3%€105.11€42.24n/a23
Jan ’26€59.50
€82.66
+38.9%
11.3%€105.66€59.82n/a23
Dec ’25€54.50
€81.43
+49.4%
12.0%€103.39€58.54n/a23
Nov ’25€57.00
€80.11
+40.5%
11.8%€101.13€57.26n/a24
Oct ’25€69.50
€81.47
+17.2%
12.5%€98.02€55.53n/a23
Sep ’25€55.50
€83.85
+51.1%
11.7%€98.37€55.73n/a24
Aug ’25€57.00
€86.61
+52.0%
11.7%€101.43€57.46n/a24
Jul ’25€73.00
€93.92
+28.7%
13.2%€118.67€57.93n/a24
Jun ’25€73.50
€92.75
+26.2%
13.3%€117.07€57.15n/a24
May ’25€72.50
€93.26
+28.6%
13.7%€118.45€57.83n/a22
Apr ’25€79.00
€91.89
+16.3%
16.9%€113.58€47.48n/a22
Mar ’25€88.50
€87.22
-1.5%
16.9%€112.87€47.19n/a22
Feb ’25€72.00
€85.40
+18.6%
16.1%€104.88€46.92€46.4021
Jan ’25€63.00
€73.13
+16.1%
16.1%€90.85€42.46€59.5021
Dec ’24€75.00
€71.15
-5.1%
15.4%€89.32€42.84€54.5020
Nov ’24€61.50
€72.14
+17.3%
16.1%€92.60€44.41€57.0018
Oct ’24€55.00
€61.16
+11.2%
15.5%€80.48€34.08€69.5018
Sep ’24€53.50
€57.30
+7.1%
18.3%€78.57€33.28€55.5018
Aug ’24€51.00
€55.33
+8.5%
19.3%€77.10€32.66€57.0016
Jul ’24€36.00
€47.69
+32.5%
23.4%€64.13€21.99€73.0016
Jun ’24€38.20
€47.62
+24.7%
23.9%€65.00€22.29€73.5015
May ’24€40.60
€45.80
+12.8%
23.9%€63.86€21.90€72.5014
Apr ’24€35.00
€44.61
+27.4%
23.0%€60.95€22.50€79.0013
Mar ’24€38.20
€44.21
+15.7%
22.9%€60.21€22.23€88.5013
Feb ’24€40.80
€42.61
+4.4%
22.7%€60.00€22.15€72.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€63.05
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

New Oriental Education & Technology Group Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company