Stride, Inc.

NYSE:LRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

Stride Waardering

Is LRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$230.25
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LRN ( $151.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $230.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRN?

Belangrijke metriek: Omdat LRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRN. Deze wordt berekend door LRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRN's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$299.40m
MarktkapitalisatieUS$6.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
BFAM Bright Horizons Family Solutions
45.9x20.11%US$7.3b
LOPE Grand Canyon Education
24.1x7.04%US$5.5b
EDU New Oriental Education & Technology Group
19.8x17.82%US$8.0b
ATGE Adtalem Global Education
20.7x14.70%US$4.7b
LRN Stride
21.7x14.28%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: LRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STG Sunlands Technology Group
1.8xn/aUS$71.79m
RGS Regis
0.6xn/aUS$54.81m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
LRN 21.7xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$151.39
US$157.75
+4.20%
6.19%US$170.00US$144.75n/a5
May ’26US$150.70
US$157.75
+4.68%
6.19%US$170.00US$144.75n/a5
Apr ’26US$129.12
US$135.25
+4.75%
7.97%US$145.00US$117.00n/a4
Mar ’26US$136.80
US$131.50
-3.87%
6.60%US$140.00US$117.00n/a4
Feb ’26US$134.90
US$131.50
-2.52%
6.60%US$140.00US$117.00n/a4
Jan ’26US$103.93
US$105.00
+1.03%
9.29%US$122.00US$94.00n/a5
Dec ’25US$106.87
US$95.20
-10.92%
4.72%US$100.00US$88.00n/a5
Nov ’25US$93.37
US$95.20
+1.96%
4.72%US$100.00US$88.00n/a5
Oct ’25US$83.85
US$86.00
+2.56%
8.32%US$94.00US$74.00n/a5
Sep ’25US$82.34
US$86.00
+4.44%
8.32%US$94.00US$74.00n/a5
Aug ’25US$74.37
US$77.75
+4.54%
6.89%US$85.00US$70.00n/a4
Jul ’25US$68.98
US$73.75
+6.92%
3.51%US$77.00US$70.00n/a4
Jun ’25US$68.66
US$73.75
+7.41%
3.51%US$77.00US$70.00n/a4
May ’25US$66.35
US$73.75
+11.15%
3.51%US$77.00US$70.00US$150.704
Apr ’25US$63.00
US$71.75
+13.89%
5.69%US$75.00US$65.00US$129.124
Mar ’25US$61.12
US$71.75
+17.39%
5.69%US$75.00US$65.00US$136.804
Feb ’25US$61.24
US$71.75
+17.16%
5.69%US$75.00US$65.00US$134.904
Jan ’25US$59.37
US$67.75
+14.11%
6.63%US$71.00US$60.00US$103.934
Dec ’24US$61.09
US$64.25
+5.17%
6.82%US$70.00US$60.00US$106.874
Nov ’24US$55.38
US$61.00
+10.15%
8.75%US$70.00US$57.00US$93.374
Oct ’24US$45.03
US$54.25
+20.48%
11.54%US$65.00US$50.00US$83.854
Sep ’24US$44.09
US$54.25
+23.04%
11.54%US$65.00US$50.00US$82.344
Aug ’24US$38.86
US$53.50
+37.67%
12.43%US$65.00US$49.00US$74.374
Jul ’24US$37.23
US$53.50
+43.70%
12.43%US$65.00US$49.00US$68.984
Jun ’24US$40.95
US$53.50
+30.65%
12.43%US$65.00US$49.00US$68.664
May ’24US$42.83
US$53.50
+24.91%
12.43%US$65.00US$49.00US$66.354
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$157.75
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stride, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.