Stride, Inc.

NYSE:LRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Stride Waardering

Is LRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$257.71
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LRN ( $140.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $257.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRN?

Belangrijke metriek: Omdat LRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRN. Deze wordt berekend door LRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRN's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$269.74m
MarktkapitalisatieUS$6.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
BFAM Bright Horizons Family Solutions
53.5x28.4%US$7.5b
LOPE Grand Canyon Education
23.5x6.4%US$5.3b
EDU New Oriental Education & Technology Group
23.2x19.7%US$9.1b
ATGE Adtalem Global Education
18.8x13.2%US$3.9b
LRN Stride
22.2x14.0%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: LRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$127.27m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$89.13m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.34m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LRN 22.2xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.20
US$131.50
-6.2%
6.6%US$140.00US$117.00n/a4
Feb ’26US$134.90
US$131.50
-2.5%
6.6%US$140.00US$117.00n/a4
Jan ’26US$103.93
US$105.00
+1.0%
9.3%US$122.00US$94.00n/a5
Dec ’25US$106.87
US$95.20
-10.9%
4.7%US$100.00US$88.00n/a5
Nov ’25US$93.37
US$95.20
+2.0%
4.7%US$100.00US$88.00n/a5
Oct ’25US$83.85
US$86.00
+2.6%
8.3%US$94.00US$74.00n/a5
Sep ’25US$82.34
US$86.00
+4.4%
8.3%US$94.00US$74.00n/a5
Aug ’25US$74.37
US$77.75
+4.5%
6.9%US$85.00US$70.00n/a4
Jul ’25US$68.98
US$73.75
+6.9%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
Jun ’25US$68.66
US$73.75
+7.4%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
May ’25US$66.35
US$73.75
+11.2%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
Apr ’25US$63.00
US$71.75
+13.9%
5.7%US$75.00US$65.00n/a4
Mar ’25US$61.12
US$71.75
+17.4%
5.7%US$75.00US$65.00n/a4
Feb ’25US$61.24
US$71.75
+17.2%
5.7%US$75.00US$65.00US$134.904
Jan ’25US$59.37
US$67.75
+14.1%
6.6%US$71.00US$60.00US$103.934
Dec ’24US$61.09
US$64.25
+5.2%
6.8%US$70.00US$60.00US$106.874
Nov ’24US$55.38
US$61.00
+10.1%
8.8%US$70.00US$57.00US$93.374
Oct ’24US$45.03
US$54.25
+20.5%
11.5%US$65.00US$50.00US$83.854
Sep ’24US$44.09
US$54.25
+23.0%
11.5%US$65.00US$50.00US$82.344
Aug ’24US$38.86
US$53.50
+37.7%
12.4%US$65.00US$49.00US$74.374
Jul ’24US$37.23
US$53.50
+43.7%
12.4%US$65.00US$49.00US$68.984
Jun ’24US$40.95
US$53.50
+30.6%
12.4%US$65.00US$49.00US$68.664
May ’24US$42.83
US$53.50
+24.9%
12.4%US$65.00US$49.00US$66.354
Apr ’24US$39.25
US$52.25
+33.1%
14.3%US$65.00US$46.00US$63.004
Mar ’24US$42.21
US$52.25
+23.8%
14.3%US$65.00US$46.00US$61.124
Feb ’24US$43.25
US$52.25
+20.8%
14.3%US$65.00US$46.00US$61.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$131.50
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stride, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.