Grand Canyon Education, Inc.

NasdaqGS:LOPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Grand Canyon Education Waardering

Is LOPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOPE ( $162.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $266.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOPE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOPE?

Belangrijke metriek: Omdat LOPE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOPE. Deze wordt berekend door LOPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOPE's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$225.06m
MarktkapitalisatieUS$4.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
LRN Stride
18.5x14.6%US$4.4b
GHC Graham Holdings
17.5xn/aUS$3.9b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
55.4x33.4%US$6.3b
ATGE Adtalem Global Education
19.4x20.4%US$3.3b
LOPE Grand Canyon Education
20.7x6.4%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: LOPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.63m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$94.47m
RGS Regis
0.6xn/aUS$43.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LOPE 20.7xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOPE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOPE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.13
US$179.67
+10.8%
3.0%US$186.00US$173.00n/a3
Nov ’25US$136.14
US$162.33
+19.2%
4.7%US$170.00US$152.00n/a3
Oct ’25US$142.60
US$165.67
+16.2%
2.0%US$170.00US$162.00n/a3
Sep ’25US$145.01
US$165.67
+14.2%
2.0%US$170.00US$162.00n/a3
Aug ’25US$153.22
US$165.00
+7.7%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
Jul ’25US$141.50
US$165.00
+16.6%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
Jun ’25US$142.46
US$165.00
+15.8%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
May ’25US$130.96
US$158.33
+20.9%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Apr ’25US$137.35
US$158.33
+15.3%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Mar ’25US$134.71
US$158.33
+17.5%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Feb ’25US$132.85
US$155.00
+16.7%
4.6%US$165.00US$150.00n/a3
Jan ’25US$132.04
US$149.67
+13.3%
0.3%US$150.00US$149.00n/a3
Dec ’24US$137.70
US$145.67
+5.8%
3.7%US$150.00US$138.00n/a3
Nov ’24US$120.01
US$136.00
+13.3%
4.2%US$140.00US$128.00US$136.143
Oct ’24US$116.88
US$134.33
+14.9%
3.7%US$140.00US$128.00US$142.603
Sep ’24US$118.31
US$134.33
+13.5%
3.7%US$140.00US$128.00US$145.013
Aug ’24US$108.91
US$134.33
+23.3%
3.7%US$140.00US$128.00US$153.223
Jul ’24US$103.21
US$134.33
+30.2%
3.7%US$140.00US$128.00US$141.503
Jun ’24US$104.72
US$134.33
+28.3%
3.7%US$140.00US$128.00US$142.463
May ’24US$120.01
US$130.33
+8.6%
2.8%US$135.00US$126.00US$130.963
Apr ’24US$113.90
US$130.33
+14.4%
2.8%US$135.00US$126.00US$137.353
Mar ’24US$113.65
US$130.33
+14.7%
2.8%US$135.00US$126.00US$134.713
Feb ’24US$117.30
US$116.67
-0.5%
5.3%US$125.00US$110.00US$132.853
Jan ’24US$105.66
US$115.00
+8.8%
3.5%US$120.00US$110.00US$132.043
Dec ’23US$113.63
US$115.00
+1.2%
3.5%US$120.00US$110.00US$137.703
Nov ’23US$101.12
US$107.67
+6.5%
6.6%US$115.00US$98.00US$120.013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven