TAL Education Group

NYSE:TAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

TAL Education Group Waardering

Is TAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAL ( $9.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAL?

Belangrijke metriek: Omdat TAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAL. Deze wordt berekend door TAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAL's PE Ratio?
PE-verhouding83.1x
InkomstenUS$72.40m
MarktkapitalisatieUS$5.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
LOPE Grand Canyon Education
20.6x6.4%US$4.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.4x32.4%US$6.3b
LRN Stride
18.7x14.6%US$4.5b
EDU New Oriental Education & Technology Group
26.4x21.0%US$10.0b
TAL TAL Education Group
83.1x37.8%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: TAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
1.8x-25.6%US$99.16m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$85.38m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.77m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 83.1xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.1x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.93
US$13.89
+39.8%
12.8%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.4%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.1%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.1%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.3%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.7%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.5%
15.2%US$21.30US$9.70n/a19
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.5%
25.5%US$17.70US$2.90n/a17
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.0%
25.3%US$17.70US$2.90n/a17
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.6%
23.8%US$15.80US$2.90n/a17
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.5%
28.1%US$15.00US$2.90n/a15
Dec ’24US$12.21
US$9.82
-19.6%
29.6%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.53
US$9.53
+11.8%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0215
Oct ’24US$9.11
US$7.44
-18.3%
29.4%US$10.30US$2.90US$12.1314
Sep ’24US$7.47
US$6.92
-7.4%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.85
US$6.87
-12.5%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$5.96
US$6.72
+12.8%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4915
Jun ’24US$6.13
US$6.68
+9.0%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.3614
May ’24US$5.75
US$6.92
+20.3%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.8813
Apr ’24US$6.41
US$7.68
+19.7%
30.1%US$10.18US$2.90US$11.5613
Mar ’24US$7.40
US$7.68
+3.7%
30.1%US$10.18US$2.90US$14.8213
Feb ’24US$7.27
US$7.59
+4.4%
29.6%US$10.18US$2.90US$10.9414
Jan ’24US$7.05
US$6.51
-7.6%
33.6%US$10.18US$2.90US$12.6314
Dec ’23US$5.47
US$5.89
+7.7%
28.4%US$10.00US$2.90US$12.2114

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TAL Education Group wordt gevolgd door 48 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)