New Oriental Education & Technology Group Inc.

NYSE:EDU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

New Oriental Education & Technology Group Waardering

Is EDU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$214.60
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDU ( $50.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $214.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDU?

Belangrijke metriek: Omdat EDU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDU. Deze wordt berekend door EDU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDU's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$391.50m
MarktkapitalisatieUS$8.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
BFAM Bright Horizons Family Solutions
51x28.4%US$7.2b
LRN Stride
19.3x14.0%US$5.2b
LOPE Grand Canyon Education
21.1x6.5%US$4.8b
GHC Graham Holdings
5.7xn/aUS$4.1b
EDU New Oriental Education & Technology Group
21x19.9%US$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: EDU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.4x-18.7%US$140.05m
STG Sunlands Technology Group
1.7xn/aUS$80.10m
RGS Regis
0.5xn/aUS$43.12m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EDU 21.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.20
US$67.36
+34.2%
23.3%US$109.50US$44.00n/a23
Mar ’26US$48.08
US$67.36
+40.1%
23.3%US$109.50US$44.00n/a23
Feb ’26US$48.76
US$67.36
+38.1%
23.3%US$109.50US$44.00n/a23
Jan ’26US$64.18
US$85.66
+33.5%
11.3%US$109.50US$62.00n/a23
Dec ’25US$58.32
US$86.24
+47.9%
12.0%US$109.50US$62.00n/a23
Nov ’25US$62.69
US$86.73
+38.4%
11.8%US$109.50US$62.00n/a24
Oct ’25US$77.19
US$90.97
+17.9%
12.5%US$109.45US$62.00n/a23
Sep ’25US$61.48
US$93.30
+51.8%
11.7%US$109.45US$62.00n/a24
Aug ’25US$61.75
US$93.46
+51.4%
11.7%US$109.45US$62.00n/a24
Jul ’25US$79.00
US$100.51
+27.2%
13.2%US$127.00US$62.00n/a24
Jun ’25US$79.93
US$100.61
+25.9%
13.3%US$127.00US$62.00n/a24
May ’25US$78.39
US$99.99
+27.6%
13.7%US$127.00US$62.00n/a22
Apr ’25US$87.51
US$98.70
+12.8%
16.9%US$122.00US$51.00n/a22
Mar ’25US$96.04
US$94.27
-1.8%
16.9%US$122.00US$51.00US$48.0822
Feb ’25US$78.24
US$92.83
+18.6%
16.1%US$114.00US$51.00US$48.7621
Jan ’25US$73.28
US$80.94
+10.5%
16.1%US$100.55US$47.00US$64.1821
Dec ’24US$81.63
US$78.07
-4.4%
15.4%US$98.00US$47.00US$58.3220
Nov ’24US$66.14
US$76.34
+15.4%
16.1%US$98.00US$47.00US$62.6918
Oct ’24US$58.55
US$64.60
+10.3%
15.5%US$85.00US$36.00US$77.1918
Sep ’24US$58.16
US$61.99
+6.6%
18.3%US$85.00US$36.00US$61.4818
Aug ’24US$56.05
US$61.00
+8.8%
19.3%US$85.00US$36.00US$61.7516
Jul ’24US$39.49
US$52.06
+31.8%
23.4%US$70.00US$24.00US$79.0016
Jun ’24US$41.28
US$51.28
+24.2%
23.9%US$70.00US$24.00US$79.9315
May ’24US$44.33
US$50.21
+13.3%
23.9%US$70.00US$24.00US$78.3914
Apr ’24US$38.61
US$47.57
+23.2%
23.0%US$65.00US$24.00US$87.5113
Mar ’24US$40.99
US$47.72
+16.4%
22.9%US$65.00US$24.00US$96.0413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$67.36
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 06:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

New Oriental Education & Technology Group Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company