Duolingo, Inc.

NasdaqGS:DUOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.1b

Duolingo Waardering

Is DUOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DUOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$539.69
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DUOL ( $393.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $539.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DUOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DUOL?

Belangrijke metriek: Omdat DUOL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DUOL. Deze wordt berekend door DUOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DUOL's PS Ratio?
PS Verhouding25.1x
VerkoopUS$689.46m
MarktkapitalisatieUS$17.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DUOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DUOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
EDU New Oriental Education & Technology Group
1.6x13.9%US$7.9b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
2.7x7.7%US$7.1b
LRN Stride
2.8x8.2%US$6.0b
GHC Graham Holdings
0.9x4.0%US$4.1b
DUOL Duolingo
25.1x19.3%US$17.1b

Price-To-Sales versus peers: DUOL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DUOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHGG Chegg
0.2x-17.5%US$147.07m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$121.14m
WW WW International
0.09x-5.5%US$72.54m
MYND Mynd.ai
0.1xn/aUS$50.90m
DUOL 25.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies17PS012345+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DUOL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DUOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DUOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.1x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DUOL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DUOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$393.80
US$352.52
-10.5%
17.3%US$425.00US$200.27n/a16
Feb ’26US$363.99
US$352.52
-3.2%
17.3%US$425.00US$200.27n/a16
Jan ’26US$324.23
US$347.91
+7.3%
18.3%US$425.00US$200.27n/a14
Dec ’25US$348.27
US$327.23
-6.0%
16.7%US$408.00US$200.27n/a12
Nov ’25US$293.68
US$273.65
-6.8%
19.3%US$355.00US$183.00n/a13
Oct ’25US$280.66
US$258.82
-7.8%
18.5%US$335.00US$183.00n/a14
Sep ’25US$212.57
US$235.59
+10.8%
11.1%US$271.00US$183.00n/a14
Aug ’25US$164.50
US$250.46
+52.3%
7.8%US$275.00US$198.00n/a13
Jul ’25US$195.23
US$252.23
+29.2%
8.0%US$275.00US$198.00n/a13
Jun ’25US$191.40
US$253.60
+32.5%
8.9%US$275.00US$198.00n/a10
May ’25US$223.03
US$250.83
+12.5%
9.6%US$282.00US$190.00n/a11
Apr ’25US$218.21
US$250.83
+14.9%
9.6%US$282.00US$190.00n/a11
Mar ’25US$236.49
US$246.50
+4.2%
10.6%US$282.00US$190.00n/a10
Feb ’25US$181.44
US$213.63
+17.7%
15.1%US$270.00US$160.00US$363.998
Jan ’25US$226.85
US$207.57
-8.5%
16.5%US$270.00US$160.00US$324.237
Dec ’24US$213.30
US$199.71
-6.4%
11.8%US$230.00US$160.00US$348.277
Nov ’24US$148.62
US$174.71
+17.6%
12.9%US$200.00US$140.00US$293.687
Oct ’24US$165.87
US$165.67
-0.1%
11.2%US$195.00US$140.00US$280.666
Sep ’24US$148.92
US$159.80
+7.3%
8.9%US$180.00US$140.00US$212.575
Aug ’24US$152.28
US$151.00
-0.8%
9.4%US$167.00US$132.00US$164.505
Jul ’24US$142.94
US$151.00
+5.6%
8.6%US$167.00US$132.00US$195.236
Jun ’24US$154.14
US$152.63
-1.0%
7.6%US$167.00US$132.00US$191.408
May ’24US$139.39
US$132.38
-5.0%
13.5%US$160.00US$109.00US$223.038
Apr ’24US$142.59
US$118.13
-17.2%
11.7%US$145.00US$99.00US$218.218
Mar ’24US$110.98
US$118.13
+6.4%
11.7%US$145.00US$99.00US$236.498
Feb ’24US$97.42
US$107.88
+10.7%
15.3%US$135.00US$84.00US$181.448
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$352.52
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Duolingo, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays