McDonald's Holdings Company (Japan) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MJ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MJ8 ( €38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €39.24 )

Is MJ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MJ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MJ8 ( €38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MJ8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MJ8?

Belangrijke metriek: Omdat MJ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MJ8. Deze wordt berekend door MJ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MJ8's PE Ratio?
PE-verhouding	27.8x
Inkomsten	JP¥29.33b
Marktkapitalisatie	JP¥816.37b

MJ8 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.2x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MJ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MJ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.9x
TUI1 TUI	7.1x	17.3%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	20.3x	-4.5%	€955.1m
EAT Brinker International	31.1x	18.7%	US$5.8b
AMR Americana Restaurants International	33.1x	16.6%	د.إ18.3b
MJ8 McDonald's Holdings Company (Japan)	27.8x	8.4%	€816.4b

Price-To-Earnings versus peers: MJ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MJ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MJ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MJ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MJ8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.8x
Eerlijke PE Verhouding	26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MJ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MJ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€38.00	€45.20 +19.0%	4.1%	€47.04	€43.37	n/a	2
Nov ’25	€38.40	€45.50 +18.5%	4.1%	€47.34	€43.65	n/a	2
Oct ’25	€43.40	€45.50 +4.8%	4.1%	€47.34	€43.65	n/a	2
Sep ’25	€39.40	€45.59 +15.7%	4.1%	€47.44	€43.74	n/a	2
Aug ’25	€37.20	€43.88 +18.0%	4.1%	€45.66	€42.10	n/a	2
Jul ’25	€36.20	€43.88 +21.2%	4.1%	€45.66	€42.10	n/a	2
Jun ’25	€37.40	€43.88 +17.3%	4.1%	€45.66	€42.10	n/a	2
May ’25	€40.80	€45.50 +11.5%	4.8%	€47.66	€43.33	n/a	2
Apr ’25	€40.40	€45.50 +12.6%	4.8%	€47.66	€43.33	n/a	2
Mar ’25	€41.40	€45.50 +9.9%	4.8%	€47.66	€43.33	n/a	2
Feb ’25	€40.40	€40.98 +1.4%	2.3%	€41.90	€40.05	n/a	2
Jan ’25	€37.80	€40.98 +8.4%	2.3%	€41.90	€40.05	n/a	2
Dec ’24	€37.80	€40.98 +8.4%	2.3%	€41.90	€40.05	n/a	2
Nov ’24	€36.20	€40.64 +12.3%	0.8%	€40.96	€40.33	€38.40	2
Oct ’24	€35.20	€40.64 +15.5%	0.8%	€40.96	€40.33	€43.40	2
Sep ’24	€35.60	€40.64 +14.2%	0.8%	€40.96	€40.33	€39.40	2
Aug ’24	€34.80	€42.57 +22.3%	1.6%	€43.25	€41.90	€37.20	2
Jul ’24	€34.60	€42.57 +23.0%	1.6%	€43.25	€41.90	€36.20	2
Jun ’24	€36.80	€42.57 +15.7%	1.6%	€43.25	€41.90	€37.40	2
May ’24	€37.00	€45.49 +22.9%	4.6%	€47.59	€43.39	€40.80	2
Apr ’24	€36.80	€45.49 +23.6%	4.6%	€47.59	€43.39	€40.40	2
Mar ’24	€36.80	€45.49 +23.6%	4.6%	€47.59	€43.39	€41.40	2
Feb ’24	€35.20	€38.29 +8.8%	4.5%	€40.02	€36.57	€40.40	2
Jan ’24	€34.40	€38.29 +11.3%	4.5%	€40.02	€36.57	€37.80	2
Dec ’23	€34.80	€38.29 +10.0%	4.5%	€40.02	€36.57	€37.80	2
Nov ’23	€34.20	€43.20 +26.3%	0.9%	€43.57	€42.83	€36.20	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.