McDonald's Corporation

DB:MDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €197.3b

McDonald's Waardering

Is MDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€308.21
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MDO ( €275.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €308.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDO?

Belangrijke metriek: Omdat MDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDO. Deze wordt berekend door MDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDO's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenUS$8.16b
MarktkapitalisatieUS$223.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
SBUX Starbucks
30.8x15.5%US$96.2b
3690 Meituan
20.8x17.3%HK$794.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
44.5x14.0%US$69.5b
YUM Yum! Brands
29.1x10.6%US$41.5b
MDO McDonald's
27.3x7.2%€223.1b

Price-To-Earnings versus peers: MDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDO 27.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies26PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€275.90
€293.08
+6.2%
5.8%€321.96€265.35n/a29
Apr ’26€290.65
€305.38
+5.1%
6.4%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€293.35
€316.61
+7.9%
6.4%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€277.30
€308.73
+11.3%
6.7%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€280.55
€305.95
+9.1%
6.6%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25€279.05
€308.74
+10.6%
6.6%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€271.95
€295.16
+8.5%
6.6%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€273.90
€271.75
-0.8%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.55
€264.52
+1.9%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.15
€273.25
+11.5%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€233.65
€289.38
+23.9%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€236.25
€287.38
+21.6%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€256.05
€295.60
+15.4%
6.2%€333.90€266.56€283.0031
Apr ’25€262.20
€303.25
+15.7%
4.7%€332.37€269.99€290.6531
Mar ’25€270.80
€301.08
+11.2%
4.5%€329.44€275.92€293.3532
Feb ’25€273.50
€298.53
+9.2%
6.4%€353.62€258.52€277.3033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.6%
6.3%€348.11€254.49€280.5534
Dec ’24€261.80
€283.30
+8.2%
7.2%€351.90€248.08€279.0533
Nov ’24€247.80
€291.20
+17.5%
7.4%€362.43€255.50€271.9533
Oct ’24€249.00
€308.25
+23.8%
5.3%€359.29€267.36€273.9032
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.2%
5.1%€352.17€262.06€259.5532
Aug ’24€265.20
€297.61
+12.2%
5.4%€348.30€259.18€245.1533
Jul ’24€272.90
€292.75
+7.3%
5.0%€320.50€240.84€233.6533
Jun ’24€267.40
€293.97
+9.9%
5.0%€321.57€241.64€236.2532
May ’24€268.20
€285.14
+6.3%
5.4%€314.00€235.95€256.0533
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€293.05
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 01:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McDonald's Corporation wordt gevolgd door 69 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird