MGM China Holdings Limited

DB:M04 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

MGM China Holdings Waardering

Is M04 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M04 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M04 ( €1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M04 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M04?

Belangrijke metriek: Omdat M04 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M04. Deze wordt berekend door M04's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M04's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenHK$4.50b
MarktkapitalisatieHK$36.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M04's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M04 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
1128 Wynn Macau
10.8x13.0%HK$28.9b
M04 MGM China Holdings
8.2x4.9%€36.9b

Price-To-Earnings versus peers: M04 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M04's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M04 8.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M04 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M04's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M04 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M04 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M04 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.19
€1.81
+52.1%
15.9%€2.36€1.41n/a15
Dec ’25€1.15
€1.86
+62.2%
13.7%€2.34€1.45n/a15
Nov ’25€1.18
€1.89
+59.9%
10.3%€2.28€1.48n/a14
Oct ’25€1.40
€1.93
+37.7%
11.5%€2.21€1.44n/a13
Sep ’25€1.21
€1.96
+62.0%
10.4%€2.22€1.45n/a14
Aug ’25€1.35
€2.01
+48.9%
9.7%€2.24€1.48n/a14
Jul ’25€1.42
€2.10
+47.9%
11.6%€2.37€1.41n/a14
Jun ’25€1.63
€2.02
+23.7%
13.0%€2.35€1.40n/a15
May ’25€1.57
€1.92
+22.5%
12.5%€2.25€1.41n/a15
Apr ’25€1.51
€1.80
+18.9%
10.1%€2.13€1.40n/a16
Mar ’25€1.42
€1.77
+24.7%
10.6%€2.14€1.40n/a16
Feb ’25€1.18
€1.64
+38.9%
13.1%€2.12€1.20n/a15
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
13.6%€2.09€1.18n/a15
Dec ’24€1.00
€1.62
+61.7%
13.6%€2.10€1.19€1.1514
Nov ’24€1.13
€1.68
+48.9%
16.9%€2.17€1.18€1.1813
Oct ’24€1.21
€1.67
+37.9%
17.0%€2.15€1.17€1.4013
Sep ’24€1.10
€1.65
+50.4%
20.2%€2.23€1.10€1.2115
Aug ’24€1.19
€1.52
+27.7%
25.8%€2.18€0.67€1.3516
Jul ’24€1.04
€1.56
+50.1%
25.0%€2.22€0.68€1.4216
Jun ’24€0.96
€1.55
+60.6%
22.4%€2.13€0.69€1.6317
May ’24€1.19
€1.47
+23.8%
23.9%€2.09€0.67€1.5716
Apr ’24€1.11
€1.39
+25.3%
21.2%€1.74€0.69€1.5115
Mar ’24€1.21
€1.33
+10.1%
25.4%€1.75€0.57€1.4216
Feb ’24€1.23
€1.10
-10.6%
34.3%€1.60€0.54€1.1816
Jan ’24€1.02
€0.70
-31.1%
25.9%€1.18€0.44€1.1116
Dec ’23€0.72
€0.65
-10.6%
19.7%€0.92€0.44€1.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MGM China Holdings Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.