Genting Singapore Waardering

Q: Wat is de reële prijs van G13 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

G13 ( SGD0.77 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD0.57 )

Is G13 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G13 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G13 ( SGD0.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G13 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G13?

Belangrijke metriek: Omdat G13 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G13. Deze wordt berekend door G13's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G13's PE Ratio?
PE-verhouding	13.5x
Inkomsten	S$691.82m
Marktkapitalisatie	S$9.36b

G13 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G13's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G13 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.2x
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	S$1.9b
WYNN Wynn Resorts	10.4x	-4.7%	US$9.9b
SRAD Sportradar Group	86.1x	34.3%	US$5.3b
LNW Light & Wonder	28.9x	22.1%	US$8.5b
G13 Genting Singapore	13.3x	5.4%	S$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: G13 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G13's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G13 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G13's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G13 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.5x
Eerlijke PE Verhouding	15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G13 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G13 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.77	S$1.04 +35.7%	11.6%	S$1.30	S$0.87	n/a	17
Nov ’25	S$0.84	S$1.11 +31.0%	13.6%	S$1.45	S$0.87	n/a	17
Oct ’25	S$0.88	S$1.11 +26.7%	13.5%	S$1.45	S$0.87	n/a	17
Sep ’25	S$0.81	S$1.11 +37.7%	13.5%	S$1.45	S$0.87	n/a	17
Aug ’25	S$0.84	S$1.15 +36.2%	11.1%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
Jul ’25	S$0.84	S$1.16 +37.0%	11.1%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
Jun ’25	S$0.91	S$1.16 +27.2%	11.1%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
May ’25	S$0.92	S$1.15 +25.7%	11.5%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
Apr ’25	S$0.91	S$1.15 +27.0%	11.5%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
Mar ’25	S$0.91	S$1.15 +27.0%	11.5%	S$1.33	S$0.87	n/a	17
Feb ’25	S$1.02	S$1.16 +13.8%	8.7%	S$1.31	S$0.98	n/a	17
Jan ’25	S$1.00	S$1.15 +14.5%	9.4%	S$1.31	S$0.98	n/a	17
Dec ’24	S$0.92	S$1.15 +24.5%	9.4%	S$1.31	S$0.98	n/a	17
Nov ’24	S$0.86	S$1.13 +30.4%	10.8%	S$1.30	S$0.96	S$0.84	17
Oct ’24	S$0.84	S$1.13 +33.9%	10.5%	S$1.30	S$0.96	S$0.88	17
Sep ’24	S$0.88	S$1.14 +29.8%	10.3%	S$1.30	S$0.96	S$0.81	18
Aug ’24	S$0.94	S$1.14 +21.0%	9.3%	S$1.28	S$0.96	S$0.84	18
Jul ’24	S$0.94	S$1.15 +22.1%	8.9%	S$1.28	S$0.96	S$0.84	18
Jun ’24	S$1.00	S$1.15 +14.8%	8.9%	S$1.28	S$0.96	S$0.91	18
May ’24	S$1.13	S$1.15 +1.9%	10.0%	S$1.36	S$0.94	S$0.92	18
Apr ’24	S$1.12	S$1.13 +1.0%	8.5%	S$1.28	S$0.94	S$0.91	18
Mar ’24	S$1.03	S$1.10 +7.1%	9.6%	S$1.26	S$0.90	S$0.91	19
Feb ’24	S$0.99	S$1.02 +3.0%	10.2%	S$1.21	S$0.87	S$1.02	19
Jan ’24	S$0.95	S$0.98 +2.7%	9.9%	S$1.20	S$0.85	S$1.00	19
Dec ’23	S$0.88	S$0.98 +11.5%	9.9%	S$1.20	S$0.85	S$0.92	19
Nov ’23	S$0.81	S$0.95 +17.9%	9.7%	S$1.15	S$0.81	S$0.86	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.