TAL Education Group

DB:IZZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

TAL Education Group Waardering

Is IZZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.70
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IZZ ( €9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IZZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZZ?

Belangrijke metriek: Omdat IZZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IZZ. Deze wordt berekend door IZZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IZZ's PE Ratio?
PE-verhouding75.3x
InkomstenUS$84.59m
MarktkapitalisatieUS$6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IZZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IZZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.4b
LOPE Grand Canyon Education
24x7.04%US$5.5b
LRN Stride
22.1x14.28%US$6.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
44.1x20.11%US$7.1b
IZZ TAL Education Group
75.3x28.22%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IZZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IZZ 75.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IZZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IZZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.3x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IZZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.00
€11.06
+22.86%
12.67%€13.31€8.53n/a20
May ’26€7.90
€11.01
+39.31%
14.98%€15.06€8.36n/a20
Apr ’26€12.10
€13.84
+14.39%
11.58%€16.63€10.62n/a19
Mar ’26€12.40
€14.25
+14.90%
11.58%€17.12€10.94n/a19
Feb ’26€11.90
€14.08
+18.35%
10.78%€16.40€10.96n/a19
Jan ’26€9.25
€13.40
+44.85%
12.84%€16.40€9.84n/a19
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.93%
13.22%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.24%
12.95%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.94%
15.84%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.95%
13.65%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.62%
16.22%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.09%
14.39%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.24%
14.41%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.37%
15.20%€19.87€9.05€7.9019
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.66%
25.47%€16.17€2.65€12.1017
Mar ’25€13.70
€12.47
-8.97%
25.31%€16.38€2.68€12.4017
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.58%
23.83%€14.55€2.67€11.9017
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.13%
28.14%€13.58€2.63€9.2515
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.11%
29.58%€11.48€2.64€9.6017
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.03%
31.07%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.57%
29.43%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.15%
24.90%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.21%
24.89%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.28%
26.64%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.02%
27.65%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.89%
24.56%€9.08€2.63€11.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€10.59
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TAL Education Group wordt gevolgd door 48 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)