TAL Education Group

DB:IZZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

TAL Education Group Waardering

Is IZZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IZZ ( €9.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IZZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZZ?

Belangrijke metriek: Omdat IZZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IZZ. Deze wordt berekend door IZZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IZZ's PE Ratio?
PE-verhouding84.5x
InkomstenUS$72.40m
MarktkapitalisatieUS$6.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IZZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IZZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
LOPE Grand Canyon Education
21.3x6.4%US$4.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
57.4x33.4%US$6.7b
LRN Stride
19.4x14.6%US$4.5b
IZZ TAL Education Group
84.5x36.1%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IZZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IZZ 84.5xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.5 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IZZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IZZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.5x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IZZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.40
€12.95
+37.8%
13.2%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.2%
13.0%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.9%
15.8%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.9%
13.7%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.6%
16.2%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.1%
14.4%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.2%
14.4%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.4%
15.2%€19.87€9.05n/a19
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.7%
25.5%€16.17€2.65n/a17
Mar ’25€13.70
€12.47
-9.0%
25.3%€16.38€2.68n/a17
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.6%
23.8%€14.55€2.67n/a17
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.1%
28.1%€13.58€2.63n/a15
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.1%
29.6%€11.48€2.64n/a17
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.0%
31.1%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.6%
29.4%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.1%
24.9%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.2%
24.9%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.3%
26.6%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.0%
27.6%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.9%
24.6%€9.08€2.63€11.7013
Apr ’24€6.04
€7.11
+17.7%
30.1%€9.43€2.69€10.2013
Mar ’24€6.88
€7.11
+3.3%
30.1%€9.43€2.69€13.7013
Feb ’24€6.64
€6.99
+5.3%
29.6%€9.38€2.67€10.0014
Jan ’24€6.52
€6.08
-6.7%
33.6%€9.51€2.71€10.5014
Dec ’23€5.64
€5.66
+0.3%
28.4%€9.60€2.79€11.2014
Nov ’23€5.04
€5.36
+6.3%
23.2%€7.79€2.94€8.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y