Haidilao International Holding Ltd.

DB:8HI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.6b

Haidilao International Holding Waardering

Is 8HI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8HI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8HI ( €1.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8HI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8HI?

Belangrijke metriek: Omdat 8HI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8HI. Deze wordt berekend door 8HI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8HI's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenCN¥4.28b
MarktkapitalisatieCN¥81.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8HI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8HI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
SW Sodexo
16x8.5%€11.8b
ARMK Aramark
37.8x27.0%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
26.6x5.9%US$15.2b
8HI Haidilao International Holding
18.9x9.7%€87.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8HI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8HI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8HI 18.9xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8HI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8HI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8HI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8HI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8HI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.79
€2.05
+14.5%
17.6%€3.08€1.47n/a26
Nov ’25€1.87
€2.05
+9.6%
17.6%€3.08€1.47n/a26
Oct ’25€2.12
€2.00
-5.5%
20.5%€3.05€1.46n/a27
Sep ’25€1.44
€2.02
+40.4%
21.9%€3.10€1.45n/a27
Aug ’25€1.42
€2.37
+66.8%
21.5%€3.77€1.64n/a26
Jul ’25€1.60
€2.46
+53.5%
18.6%€3.80€1.65n/a26
Jun ’25€2.14
€2.44
+14.1%
18.1%€3.76€1.63n/a26
May ’25€2.08
€2.41
+16.1%
18.1%€3.81€1.66n/a27
Apr ’25€2.00
€2.51
+25.7%
21.2%€3.79€1.65n/a28
Mar ’25€1.65
€2.45
+48.7%
26.8%€3.71€1.23n/a28
Feb ’25€1.45
€2.52
+74.1%
25.9%€3.72€1.24n/a28
Jan ’25€1.60
€2.76
+72.8%
19.5%€3.67€1.61n/a28
Dec ’24€1.67
€2.88
+72.2%
18.2%€3.72€1.64n/a27
Nov ’24€2.00
€2.97
+48.5%
15.7%€3.74€1.64€1.8727
Oct ’24€2.46
€2.97
+20.7%
15.4%€3.73€1.64€2.1227
Sep ’24€2.46
€2.89
+17.4%
15.8%€3.43€1.63€1.4428
Aug ’24€2.52
€2.65
+5.0%
16.2%€3.21€1.60€1.4227
Jul ’24€1.96
€2.62
+33.8%
13.3%€3.14€1.88€1.6026
Jun ’24€1.86
€2.75
+48.0%
13.1%€3.28€1.96€2.1426
May ’24€2.14
€2.78
+29.8%
13.5%€3.30€1.97€2.0824
Apr ’24€2.43
€2.63
+8.2%
18.0%€3.30€1.65€2.0024
Mar ’24€2.63
€2.60
-1.1%
17.5%€3.38€1.69€1.6525
Feb ’24€2.43
€2.47
+1.5%
18.1%€3.31€1.69€1.4523
Jan ’24€2.63
€2.27
-13.8%
14.2%€3.11€1.65€1.6023
Dec ’23€2.25
€2.26
+0.08%
12.0%€2.58€1.65€1.6723
Nov ’23€1.64
€2.29
+39.8%
13.2%€2.70€1.55€2.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y