Woolworths Group Limited

DB:WWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

Woolworths Group Waardering

Is WWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WWR ( €18.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WWR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WWR?

Belangrijke metriek: Omdat WWR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WWR. Deze wordt berekend door WWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WWR's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$67.92b
MarktkapitalisatieAU$37.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€2.0b
HAW Hawesko Holding
0.4x3.1%€229.1m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€57.4m
WN George Weston
0.5x3.2%CA$29.6b
WWR Woolworths Group
0.5x3.3%€37.2b

Price-To-Sales versus peers: WWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WWR 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.20
€19.75
+8.5%
7.0%€22.23€17.26n/a15
Dec ’25€18.40
€20.16
+9.6%
7.3%€22.96€17.54n/a15
Nov ’25€17.90
€19.88
+11.0%
7.5%€22.59€17.26n/a14
Oct ’25€20.60
€22.05
+7.0%
7.9%€24.69€16.94n/a15
Sep ’25€21.60
€22.15
+2.5%
7.7%€24.61€16.88n/a15
Aug ’25€20.80
€21.24
+2.1%
9.4%€24.23€16.58n/a15
Jul ’25€20.60
€21.37
+3.7%
10.1%€24.97€17.08n/a15
Jun ’25€19.00
€20.86
+9.8%
10.1%€24.51€16.89n/a15
May ’25€19.30
€21.47
+11.2%
9.2%€24.68€16.80n/a15
Apr ’25€19.83
€21.38
+7.9%
9.0%€24.36€16.58n/a15
Mar ’25€19.70
€21.76
+10.4%
9.0%€24.47€16.66n/a14
Feb ’25€21.50
€23.36
+8.6%
9.9%€26.19€16.79n/a14
Jan ’25€22.76
€23.11
+1.6%
10.3%€26.02€16.80n/a15
Dec ’24€20.80
€22.54
+8.4%
10.6%€25.44€16.42€18.4015
Nov ’24€21.05
€22.54
+7.1%
10.6%€25.44€16.42€17.9015
Oct ’24€22.80
€23.35
+2.4%
11.3%€25.96€16.57€20.6015
Sep ’24€22.60
€23.06
+2.0%
11.1%€25.67€16.38€21.6016
Aug ’24€23.50
€23.55
+0.2%
12.1%€26.28€16.50€20.8016
Jul ’24€23.96
€23.60
-1.5%
12.6%€26.33€16.53€20.6016
Jun ’24€23.20
€23.37
+0.7%
12.0%€26.04€16.35€19.0015
May ’24€23.07
€22.98
-0.4%
11.7%€25.86€16.24€19.3015
Apr ’24€23.20
€24.05
+3.6%
12.2%€27.42€17.22€19.8316
Mar ’24€23.20
€24.05
+3.6%
12.2%€27.42€17.22€19.7016
Feb ’24€23.20
€23.00
-0.9%
11.4%€27.08€17.21€21.5016
Jan ’24€21.20
€22.17
+4.6%
11.7%€26.30€16.71€22.7616
Dec ’23€22.40
€22.63
+1.0%
11.9%€26.95€17.13€20.8016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 14:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Woolworths Group Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited