WWR Overzicht aandelen

Woolworths Group Limited exploiteert winkels in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

WWR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 13.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.06% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (0.2%) zijn lager dan vorig jaar (2.4%)

Dividend van 3.41% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Woolworths Group Limited Concurrenten

HelloFresh

XTRA:HFG

€1.7b

Hawesko Holding

XTRA:HAW

€214.7m

WASGAU Produktions & Handels

DB:MSH

€60.1m

George Weston

TSX:WN

CA$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Woolworths Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$18.30
52 Week Hoogtepunt	AU$22.00
52 Week Laag	AU$17.80
Bèta	0.32
1 maand verandering	-1.08%
3 maanden verandering	2.81%
1 Jaar Verandering	-15.06%
3 jaar verandering	-13.02%
5 jaar verandering	-30.15%
Verandering sinds IPO	1.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WWR	DE Consumer Retailing	DE Markt
7D	2.8%	-2.9%	2.1%
1Y	-15.1%	-21.2%	15.0%

Rendement versus industrie: WWR overtrof de German Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: WWR presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WWR's price volatile compared to industry and market?
WWR volatility
WWR Average Weekly Movement	1.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: WWR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van WWR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1924	201,413	Amanda Bardwell	www.woolworthsgroup.com.au

Woolworths Group Limited exploiteert winkels in Australië en Nieuw-Zeeland. Het is actief via de segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, BIG W en Other. Het segment Australian Food koopt en verkoopt voeding en aanverwante producten en verleent diensten aan klanten in Australië.

Woolworths Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Woolworths Group zich tot de beurswaarde?
WWR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€22.27b
Inkomsten(TTM)	€64.74m
Inkomsten(TTM)	€40.72b

344.0x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is WWR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WWR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$67.92b
Kosten van inkomsten	AU$49.37b
Brutowinst	AU$18.55b
Overige uitgaven	AU$18.44b
Inkomsten	AU$108.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.089
Brutomarge	27.31%
Nettowinstmarge	0.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	82.2%

Hoe presteerde WWR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

1,175%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/03 16:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Woolworths Group Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anthony Vogel	APP Securities Pty Ltd.
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

WWR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Woolworths Group Limited Concurrenten

XTRA:HFG

€1.7b

XTRA:HAW

€214.7m

DB:MSH

€60.1m

TSX:WN

CA$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Final dividend of AU$0.97 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.089 (vs AU$1.33 in FY 2023)

Woolworths Group Limited Announces Special Dividend, Payable on or Around 30 September 2024

Woolworths Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 27, 2025

First half dividend of AU$0.47 announced

Recent updates

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Final dividend of AU$0.97 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.089 (vs AU$1.33 in FY 2023)

Woolworths Group Limited Announces Special Dividend, Payable on or Around 30 September 2024

Woolworths Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 27, 2025

First half dividend of AU$0.47 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.64 loss per share (vs AU$0.70 profit in 1H 2023)

Woolworths Group Announces Executive Changes

Woolworths Group Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended December 31, 2023 and for the First Half of Fiscal Year 2024

Woolworths Group Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 25, 2023, Payable on September 27, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.33 (vs AU$1.27 in FY 2022)

Woolworths Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.67 (vs AU$0.55 in 1H 2022)

Woolworths Group Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2023

Woolworths Group Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2023

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) entered into an agreement to acquire to acquire 55% stake in Petspiration Group for approximately AUD 1.2 billion.

Woolworths Group Limited Announces Executive Appointments

MD, CEO & Executive Director recently sold €5.8m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$1.23 in FY 2021)

Woolworths Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 26, 2022, Payable on September 27, 2022

Woolworths Group Announces Resignation of Claire Peters, Managing Director B2B & Everyday Needs

Woolworths Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) agreed to acquire a 80% stake in MyDeal.com.au Limited (ASX:MYD) from Sean Senvirtne for approximately AUD 220 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) agreed to acquire a 80% stake in MyDeal.com.au Limited (ASX:MYD) for approximately AUD 220 million .

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Woolworths Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended February 2, 2022, Payable on April 13, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) made a non-binding proposal to acquire Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) for approximately AUD 860 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) announces an Equity Buyback for AUD 2,000 million worth of its shares.

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) completed the acquisition of additional 28% stake in The Quantium Group Pty Lmited.

Revenue misses expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.91 (vs AU$0.71 in 1H 2020)

New 90-day high: €25.60

New 90-day high: €24.60

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

New 90-day high: €24.20

Woolworths Group Limited Appointment of Maxine Brenner as Non-Executive Director

Woolworths Group Limited Announces Changes of Company Secretary

Woolworths Group Limited Announces Cessation of Jillian Broadbent Ac as Director

Woolworths Group Limited Announces Executive Changes

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) completed the acquisition of The Bakewell Shopping Centre in Palmerston from Woolworths Group Limited (ASX:WOW).

United Star Supermarkets Ltd. signed a heads of agreement to acquire Australian Independent Wholesalers Pty Ltd. from Woolworths Ltd.

Full year earnings released

Woolworths Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high - €24.40

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) agreed to acquire 65% stake in PFD Food Services Pty Ltd. from Smith family for approximately AUD 300 million.

Home Consortium Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of 100% freehold interest in Prestons Place and Rosenthal Shopping Centre and 87.4% freehold interest in Vincentia Marketplace from Woolworths Group Limited (ASX:WOW).