SpartanNash Company

DB:SRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €706.0m

SpartanNash Waardering

Is SRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRJ ( €21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRJ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SRJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
HAW Hawesko Holding
39.1x31.1%€212.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.6xn/a€66.0m
9869 Kato Sangyo
9.8xn/aJP¥129.6b
2692 ITOCHU-SHOKUHIN
10.4xn/aJP¥87.9b
SRJ SpartanNash
14.5x19.9%€762.3m

Price-To-Earnings versus peers: SRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SRJ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.00
€20.79
-1.0%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Nov ’25€19.20
€20.79
+8.3%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Oct ’25€20.00
€20.79
+3.9%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Sep ’25€19.50
€20.79
+6.6%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Aug ’25€19.40
€21.33
+10.0%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jul ’25€17.30
€21.33
+23.3%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jun ’25€18.20
€21.43
+17.8%
10.3%€23.97€18.44n/a4
May ’25€18.00
€21.80
+21.1%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Apr ’25€18.40
€21.80
+18.5%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Mar ’25€19.40
€22.49
+15.9%
10.8%€25.87€20.33n/a3
Feb ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Jan ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Dec ’24€20.20
€22.97
+13.7%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Nov ’24€21.20
€25.01
+18.0%
14.4%€31.26€21.15€19.205
Oct ’24€20.80
€25.01
+20.2%
14.4%€31.26€21.15€20.005
Sep ’24€20.00
€25.01
+25.1%
14.4%€31.26€21.15€19.505
Aug ’24€20.40
€24.42
+19.7%
14.4%€30.53€20.65€19.405
Jul ’24€21.00
€25.95
+23.6%
13.7%€31.28€21.16€17.305
Jun ’24€21.40
€27.49
+28.4%
6.8%€30.94€25.48€18.205
May ’24€22.00
€27.49
+24.9%
6.8%€30.94€25.48€18.005
Apr ’24€22.20
€29.34
+32.2%
6.2%€31.98€27.27€18.405
Mar ’24€25.00
€30.20
+20.8%
7.2%€32.83€27.20€19.405
Feb ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Jan ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Dec ’23€31.20
€33.06
+6.0%
7.8%€37.05€29.45€20.205
Nov ’23€36.00
€34.11
-5.2%
6.2%€36.12€31.10€21.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven