SpartanNash Company

DB:SRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €604.8m

SpartanNash Waardering

Is SRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRJ ( €17.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRJ?

Belangrijke metriek: Omdat SRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRJ. Deze wordt berekend door SRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRJ's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$45.69m
MarktkapitalisatieUS$638.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
HAW Hawesko Holding
20.4x19.4%€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
2692 ITOCHU-SHOKUHIN
10.8xn/aJP¥88.3b
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.)
17.2xn/aد.إ2.2b
SRJ SpartanNash
14x18.5%€638.3m

Price-To-Earnings versus peers: SRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRJ 14.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SRJ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.80
€21.72
+22.0%
11.1%€24.55€18.88n/a4
Nov ’25€19.20
€20.79
+8.3%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Oct ’25€20.00
€20.79
+3.9%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Sep ’25€19.50
€20.79
+6.6%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Aug ’25€19.40
€21.33
+10.0%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jul ’25€17.30
€21.33
+23.3%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jun ’25€18.20
€21.43
+17.8%
10.3%€23.97€18.44n/a4
May ’25€18.00
€21.80
+21.1%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Apr ’25€18.40
€21.80
+18.5%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Mar ’25€19.40
€22.49
+15.9%
10.8%€25.87€20.33n/a3
Feb ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Jan ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Dec ’24€20.20
€22.97
+13.7%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Nov ’24€21.20
€25.01
+18.0%
14.4%€31.26€21.15€19.205
Oct ’24€20.80
€25.01
+20.2%
14.4%€31.26€21.15€20.005
Sep ’24€20.00
€25.01
+25.1%
14.4%€31.26€21.15€19.505
Aug ’24€20.40
€24.42
+19.7%
14.4%€30.53€20.65€19.405
Jul ’24€21.00
€25.95
+23.6%
13.7%€31.28€21.16€17.305
Jun ’24€21.40
€27.49
+28.4%
6.8%€30.94€25.48€18.205
May ’24€22.00
€27.49
+24.9%
6.8%€30.94€25.48€18.005
Apr ’24€22.20
€29.34
+32.2%
6.2%€31.98€27.27€18.405
Mar ’24€25.00
€30.20
+20.8%
7.2%€32.83€27.20€19.405
Feb ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Jan ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Dec ’23€31.20
€33.06
+6.0%
7.8%€37.05€29.45€20.205
Nov ’23€36.00
€34.11
-5.2%
6.2%€36.12€31.10€21.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven