Seven & i Holdings Co., Ltd.

DB:S6M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.4b

Seven & i Holdings Waardering

Is S6M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S6M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S6M ( €14.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S6M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S6M?

Belangrijke metriek: Omdat S6M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S6M. Deze wordt berekend door S6M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S6M's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenJP¥196.64b
MarktkapitalisatieJP¥6.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S6M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S6M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b
KR Kroger
16.3x4.9%US$44.8b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.7x11.6%CA$76.6b
S6M Seven & i Holdings
31.9x12.2%€6.3t

Price-To-Earnings versus peers: S6M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S6M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S6M 31.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S6M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S6M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S6M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { S6M te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S6M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.80
€15.60
+5.4%
12.7%€18.15€12.52n/a11
Dec ’25€16.19
€15.42
-4.7%
12.6%€17.93€12.36n/a11
Nov ’25€12.87
€14.91
+15.8%
12.0%€17.65€12.17n/a13
Oct ’25€13.35
€15.42
+15.5%
13.5%€18.49€12.75n/a13
Sep ’25€12.97
€14.80
+14.2%
14.3%€17.85€11.76n/a13
Aug ’25€11.07
€14.45
+30.5%
11.4%€17.50€11.53n/a15
Jul ’25€11.21
€14.24
+27.0%
9.7%€16.75€11.99n/a15
Jun ’25€12.02
€14.15
+17.7%
8.5%€16.48€12.30n/a14
May ’25€12.06
€14.47
+20.0%
8.1%€16.90€12.61n/a14
Apr ’25€13.60
€14.36
+5.6%
7.2%€15.92€12.80n/a14
Mar ’25€13.60
€13.97
+2.7%
7.4%€15.98€12.11n/a14
Feb ’25€12.20
€14.23
+16.6%
8.1%€16.35€12.39n/a13
Jan ’25€12.00
€14.46
+20.5%
8.3%€16.46€12.60n/a13
Dec ’24€11.87
€14.07
+18.6%
8.5%€15.96€12.06€16.1913
Nov ’24€11.40
€14.45
+26.7%
8.4%€16.43€12.41€12.8713
Oct ’24€12.47
€14.51
+16.4%
7.5%€16.46€12.87€13.3512
Sep ’24€12.53
€14.49
+15.6%
7.3%€16.41€13.04€12.9714
Aug ’24€12.47
€14.79
+18.6%
7.0%€16.62€13.42€11.0713
Jul ’24€13.00
€15.14
+16.4%
7.0%€16.84€13.60€11.2113
Jun ’24€13.20
€15.21
+15.2%
8.1%€16.80€12.82€12.0213
May ’24€13.67
€15.44
+13.0%
7.8%€17.16€13.09€12.0613
Apr ’24€13.63
€15.70
+15.2%
8.5%€17.52€13.14€13.6013
Mar ’24€13.84
€15.83
+14.4%
8.9%€17.78€13.51€13.6013
Feb ’24€14.20
€15.65
+10.3%
8.5%€17.67€13.43€12.2013
Jan ’24€13.25
€15.89
+19.9%
8.9%€17.87€13.34€12.0013
Dec ’23€12.89
€15.39
+19.4%
9.0%€17.08€13.11€11.8712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Seven & i Holdings Co., Ltd. wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryota HimenoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)