Loblaw Companies Limited

DB:L8G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.8b

Loblaw Companies Waardering

Is L8G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L8G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L8G ( €128 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €90.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L8G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L8G?

Belangrijke metriek: Omdat L8G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L8G. Deze wordt berekend door L8G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L8G's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenCA$2.23b
MarktkapitalisatieCA$57.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L8G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L8G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
HAW Hawesko Holding
22.7x20.8%€236.3m
KR Kroger
16.2x4.9%US$44.5b
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
3382 Seven & i Holdings
32.8x11.9%JP¥6.5t
L8G Loblaw Companies
25.9x-0.5%€57.8b

Price-To-Earnings versus peers: L8G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L8G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L8G 25.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L8G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L8G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L8G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { L8G te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L8G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.00
€130.51
+2.0%
11.4%€150.59€90.36n/a11
Dec ’25€122.00
€130.31
+6.8%
10.5%€140.69€92.20n/a10
Nov ’25€116.00
€120.01
+3.5%
9.2%€132.90€89.71n/a10
Oct ’25€119.00
€117.28
-1.4%
9.0%€125.89€89.45n/a9
Sep ’25€116.00
€116.68
+0.6%
9.7%€125.85€85.90n/a9
Aug ’25€114.00
€116.68
+2.3%
9.7%€125.85€85.90n/a9
Jul ’25€108.00
€109.28
+1.2%
8.7%€124.04€87.44n/a9
Jun ’25€105.00
€108.42
+3.3%
9.5%€123.49€83.68n/a9
May ’25€104.00
€107.54
+3.4%
8.8%€124.40€84.29n/a10
Apr ’25€101.00
€103.75
+2.7%
8.4%€116.94€84.31n/a10
Mar ’25€98.50
€103.10
+4.7%
9.0%€117.36€79.83n/a10
Feb ’25€92.00
€96.93
+5.4%
9.9%€117.74€80.09n/a10
Jan ’25€86.50
€92.91
+7.4%
9.8%€113.87€78.37€126.0010
Dec ’24€79.00
€92.91
+17.6%
9.8%€113.87€78.37€122.0010
Nov ’24€77.50
€96.35
+24.3%
9.8%€117.73€81.51€116.0010
Oct ’24€80.00
€93.72
+17.2%
10.4%€114.95€76.18€119.0010
Sep ’24€80.00
€93.72
+17.2%
10.4%€114.95€76.18€116.0010
Aug ’24€79.00
€95.07
+20.3%
10.8%€116.42€75.09€114.0010
Jul ’24€83.00
€94.80
+14.2%
10.4%€115.79€75.13€108.0010
Jun ’24€81.00
€94.80
+17.0%
10.4%€115.79€75.13€105.0010
May ’24€84.50
€92.29
+9.2%
10.9%€112.96€71.27€104.0010
Apr ’24€82.50
€94.10
+14.1%
10.5%€115.36€72.79€101.0011
Mar ’24€80.50
€94.36
+17.2%
11.9%€116.37€67.19€98.5011
Feb ’24€81.50
€91.63
+12.4%
11.8%€113.72€66.85€92.0011
Jan ’24€82.50
€91.28
+10.6%
11.2%€110.23€66.83€86.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/10/05
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Loblaw Companies Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research