Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

DB:AHOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.1b

Koninklijke Ahold Delhaize Waardering

Is AHOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHOG ( €31.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHOG?

Belangrijke metriek: Omdat AHOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHOG. Deze wordt berekend door AHOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHOG's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
Inkomsten€1.83b
Marktkapitalisatie€29.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
HAW Hawesko Holding
22x20.8%€229.1m
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.9xn/a€64.7m
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$58.0b
AHOG Koninklijke Ahold Delhaize
15.9x10.2%€29.1b

Price-To-Earnings versus peers: AHOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHOG 15.9xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AHOG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.67
€32.64
+3.1%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.55
€32.64
+0.3%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.25
€31.64
+4.6%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.12
€31.14
+0.06%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.88
€30.70
-0.6%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.82
€30.39
+1.9%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.80
€30.15
+8.5%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.62
€30.26
+5.7%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.36
€30.07
+6.0%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.57
€30.16
+9.4%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.66
€30.28
+9.5%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€25.90
€30.83
+19.0%
8.4%€37.00€27.00n/a19
Jan ’25€26.04
€31.46
+20.8%
8.1%€37.00€26.46n/a19
Dec ’24€26.56
€31.61
+19.0%
7.9%€37.00€26.46€32.5519
Nov ’24€28.22
€32.75
+16.1%
6.7%€37.00€27.54€30.2518
Oct ’24€28.86
€32.95
+14.2%
6.2%€37.00€28.17€31.1219
Sep ’24€30.41
€33.02
+8.6%
4.4%€35.00€28.50€30.8819
Aug ’24€31.39
€33.01
+5.2%
5.1%€36.00€28.50€29.8218
Jul ’24€31.28
€33.17
+6.0%
5.3%€36.00€28.50€27.8018
Jun ’24€29.49
€33.19
+12.5%
5.3%€36.00€28.50€28.6218
May ’24€31.22
€32.60
+4.4%
8.5%€36.00€24.50€28.3617
Apr ’24€31.57
€32.19
+2.0%
8.2%€36.00€24.50€27.5716
Mar ’24€29.47
€32.21
+9.3%
8.0%€36.00€24.50€27.6617
Feb ’24€27.20
€31.71
+16.6%
7.8%€35.71€24.50€25.9018
Jan ’24€27.11
€31.55
+16.4%
8.4%€35.71€24.50€26.0420
Dec ’23€28.05
€31.17
+11.1%
8.6%€34.00€24.50€26.5619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. wordt gevolgd door 55 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue