Alibaba Health Information Technology Limited

BST:TWY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Alibaba Health Information Technology Waardering

Is TWY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWY ( €0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWY?

Belangrijke metriek: Omdat TWY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWY. Deze wordt berekend door TWY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWY's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
InkomstenCN¥1.21b
MarktkapitalisatieCN¥52.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
RADL3 Raia Drogasil
39.1x24.8%R$44.6b
3088 MatsukiyoCocokara
16.4x5.3%JP¥860.0b
CLS Clicks Group
33x12.1%R93.7b
6618 JD Health International
30.6x14.6%HK$84.9b
TWY Alibaba Health Information Technology
43.6x21.9%€56.6b

Price-To-Earnings versus peers: TWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWY 43.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TWY te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.42
€0.60
+42.1%
27.1%€1.13€0.40n/a17
Nov ’25€0.46
€0.59
+28.6%
28.3%€1.11€0.39n/a17
Oct ’25€0.60
€0.57
-5.0%
29.4%€1.10€0.39n/a16
Sep ’25€0.34
€0.57
+69.8%
29.9%€1.11€0.38n/a16
Aug ’25n/a
€0.59
0%
29.0%€1.11€0.42n/a15
Jul ’25€0.36
€0.63
+72.2%
28.9%€1.13€0.43n/a19
Jun ’25€0.41
€0.63
+54.7%
28.3%€1.12€0.43n/a19
May ’25€0.36
€0.66
+82.5%
27.6%€1.15€0.48n/a19
Apr ’25n/a
€0.71
0%
21.6%€1.14€0.47n/a20
Mar ’25n/a
€0.73
0%
18.0%€1.14€0.55n/a20
Feb ’25€0.36
€0.73
+105.6%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Jan ’25€0.47
€0.73
+54.2%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Dec ’24n/a
€0.78
0%
30.3%€1.68€0.55n/a22
Nov ’24€0.55
€0.79
+44.7%
30.8%€1.69€0.56€0.4620
Oct ’24€0.55
€0.82
+47.7%
29.7%€1.69€0.56€0.6021
Sep ’24n/a
€0.75
0%
18.6%€1.08€0.54€0.3420
Aug ’24€0.64
€0.78
+21.9%
18.5%€1.09€0.54n/a22
Jul ’24n/a
€0.78
0%
18.3%€1.08€0.54€0.3621
Jun ’24n/a
€0.87
0%
28.3%€1.67€0.55€0.4119
May ’24€0.64
€0.93
+45.5%
30.1%€1.67€0.60€0.3619
Apr ’24€0.73
€0.94
+28.3%
31.0%€1.70€0.61n/a19
Mar ’24€0.68
€0.96
+40.4%
32.9%€1.74€0.50n/a19
Feb ’24€0.82
€0.98
+19.3%
32.1%€1.73€0.50€0.3618
Jan ’24n/a
€0.93
0%
33.7%€1.72€0.49€0.4720
Dec ’23€0.80
€0.86
+7.1%
35.9%€1.71€0.48n/a19
Nov ’23€0.41
€0.72
+77.1%
29.2%€1.26€0.49€0.5518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven