Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

SHSE:603939 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥31.4b

Yifeng Pharmacy Chain Waardering

Is 603939 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603939 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603939 ( CN¥25.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥190.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603939 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603939?

Belangrijke metriek: Omdat 603939 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603939. Deze wordt berekend door 603939's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603939's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenCN¥1.52b
MarktkapitalisatieCN¥31.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603939's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603939 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
22x23.0%CN¥18.7b
603883 LBX Pharmacy Chain
16.4x17.8%CN¥13.8b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
52.5x43.7%CN¥8.2b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
36.5xn/aCN¥4.9b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
20.6x17.4%CN¥31.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603939 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603939's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603939 20.6xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het CN Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603939's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603939 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603939 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.90
CN¥36.37
+40.4%
20.4%CN¥48.33CN¥20.80n/a15
Dec ’25CN¥23.42
CN¥36.57
+56.2%
20.5%CN¥48.33CN¥20.80n/a15
Nov ’25CN¥26.10
CN¥36.31
+39.1%
20.8%CN¥48.33CN¥25.00n/a15
Oct ’25CN¥25.52
CN¥37.27
+46.0%
20.1%CN¥48.33CN¥25.00n/a14
Sep ’25CN¥20.17
CN¥41.66
+106.5%
11.0%CN¥48.33CN¥29.90n/a13
Aug ’25CN¥20.14
CN¥42.98
+113.4%
7.7%CN¥48.33CN¥37.30n/a13
Jul ’25CN¥25.61
CN¥44.33
+73.1%
8.0%CN¥48.33CN¥37.30n/a13
Jun ’25CN¥37.55
CN¥44.70
+19.0%
6.4%CN¥48.33CN¥39.63n/a13
May ’25CN¥36.62
CN¥43.38
+18.5%
7.3%CN¥47.17CN¥36.50n/a10
Apr ’25CN¥33.30
CN¥43.02
+29.2%
7.8%CN¥48.33CN¥36.50n/a12
Mar ’25CN¥32.96
CN¥42.74
+29.7%
8.1%CN¥48.33CN¥36.50n/a11
Feb ’25CN¥32.18
CN¥42.74
+32.8%
8.1%CN¥48.33CN¥36.50n/a11
Jan ’25CN¥33.37
CN¥39.80
+19.3%
15.0%CN¥48.33CN¥27.98n/a11
Dec ’24CN¥31.96
CN¥39.73
+24.3%
14.8%CN¥48.33CN¥27.98CN¥23.4211
Nov ’24CN¥28.61
CN¥39.84
+39.3%
14.2%CN¥48.33CN¥27.98CN¥26.1012
Oct ’24CN¥29.23
CN¥40.57
+38.8%
14.4%CN¥48.33CN¥27.98CN¥25.5212
Sep ’24CN¥29.17
CN¥39.58
+35.7%
13.4%CN¥48.33CN¥27.98CN¥20.1712
Aug ’24CN¥32.10
CN¥37.68
+17.4%
14.3%CN¥48.33CN¥27.98CN¥20.1411
Jul ’24CN¥30.83
CN¥38.42
+24.6%
13.0%CN¥45.83CN¥27.98CN¥25.6111
Jun ’24CN¥29.66
CN¥39.83
+34.3%
12.2%CN¥45.83CN¥27.98CN¥37.5510
May ’24CN¥29.65
CN¥40.13
+35.3%
14.9%CN¥45.83CN¥26.79CN¥36.628
Apr ’24CN¥34.42
CN¥39.90
+15.9%
16.6%CN¥49.40CN¥26.79CN¥33.308
Mar ’24CN¥35.31
CN¥40.27
+14.0%
17.2%CN¥49.40CN¥26.79CN¥32.968
Feb ’24CN¥34.58
CN¥39.90
+15.4%
16.6%CN¥49.40CN¥26.79CN¥32.188
Jan ’24CN¥38.00
CN¥37.77
-0.6%
15.5%CN¥45.83CN¥26.79CN¥33.377
Dec ’23CN¥39.89
CN¥37.77
-5.3%
15.5%CN¥45.83CN¥26.79CN¥31.967

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan CuiBofA Global Research
Hao WuChasing Securities
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited