LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company

SHSE:603883 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥13.8b

LBX Pharmacy Chain Waardering

Is 603883 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603883 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603883 ( CN¥18.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥82.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603883 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603883?

Belangrijke metriek: Omdat 603883 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603883. Deze wordt berekend door 603883's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603883's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenCN¥842.61m
MarktkapitalisatieCN¥13.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603883's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603883 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
22x23.0%CN¥18.7b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
52.5x43.7%CN¥8.2b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
20.6x17.4%CN¥31.4b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
36.5xn/aCN¥4.9b
603883 LBX Pharmacy Chain
16.4x17.8%CN¥13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 603883 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603883's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603883 16.4xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het CN Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603883's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603883 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603883 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.16
CN¥25.37
+39.7%
23.9%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Dec ’25CN¥18.72
CN¥25.50
+36.2%
23.6%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Nov ’25CN¥17.68
CN¥25.18
+42.4%
25.5%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Oct ’25CN¥17.38
CN¥26.64
+53.3%
25.9%CN¥37.31CN¥16.00n/a11
Sep ’25CN¥13.50
CN¥30.36
+124.9%
16.8%CN¥37.31CN¥18.17n/a10
Aug ’25CN¥13.49
CN¥31.93
+136.7%
9.8%CN¥37.31CN¥26.22n/a10
Jul ’25CN¥19.18
CN¥33.11
+72.6%
6.3%CN¥37.31CN¥29.23n/a10
Jun ’25CN¥25.85
CN¥32.90
+27.3%
3.8%CN¥35.22CN¥30.77n/a9
May ’25CN¥25.75
CN¥30.27
+17.6%
14.4%CN¥35.22CN¥21.23n/a8
Apr ’25CN¥23.32
CN¥30.22
+29.6%
13.7%CN¥35.22CN¥21.23n/a9
Mar ’25CN¥23.36
CN¥30.10
+28.8%
14.0%CN¥34.25CN¥21.23n/a8
Feb ’25CN¥21.22
CN¥29.57
+39.4%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23n/a9
Jan ’25CN¥22.99
CN¥29.57
+28.6%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23n/a9
Dec ’24CN¥23.35
CN¥30.43
+30.4%
14.0%CN¥34.90CN¥21.23CN¥18.7211
Nov ’24CN¥20.12
CN¥30.99
+54.0%
12.7%CN¥34.90CN¥21.23CN¥17.6811
Oct ’24CN¥19.66
CN¥31.57
+60.6%
13.6%CN¥36.92CN¥21.23CN¥17.3811
Sep ’24CN¥19.55
CN¥31.97
+63.6%
13.3%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.5011
Aug ’24CN¥21.83
CN¥32.88
+50.6%
14.0%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.4911
Jul ’24CN¥22.96
CN¥34.80
+51.6%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥19.1811
Jun ’24CN¥24.99
CN¥34.80
+39.3%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥25.8511
May ’24CN¥26.81
CN¥34.73
+29.5%
4.7%CN¥36.92CN¥32.15CN¥25.759
Apr ’24CN¥28.79
CN¥33.34
+15.8%
13.0%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.328
Mar ’24CN¥30.44
CN¥33.16
+8.9%
13.9%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.367
Feb ’24CN¥30.47
CN¥32.28
+5.9%
13.6%CN¥36.92CN¥22.49CN¥21.227
Jan ’24CN¥31.13
CN¥30.84
-0.9%
15.4%CN¥36.92CN¥22.49CN¥22.997
Dec ’23CN¥33.05
CN¥30.84
-6.7%
15.4%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.357

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yue GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Yong Jian LiChina Merchants Securities Co. Ltd.