Hoe verhoudt MAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Hoe verhoudt MAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

MAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14 x).

Wat is MAT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Wat is de reële prijs van MAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAT ( €10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.31 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Panasonic Holdings (DB:MAT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MAT Overzicht aandelen

MAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.93% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (3.9%) zijn lager dan vorig jaar (5.9%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Panasonic Holdings Corporation Concurrenten

adidas

XTRA:ADS

€45.3b

PUMA

XTRA:PUM

€4.2b

Garmin

NYSE:GRMN

US$42.2b

Hugo Boss

XTRA:BOSS

€3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Panasonic Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JP¥10.60
52 Week Hoogtepunt	JP¥10.70
52 Week Laag	JP¥5.95
Bèta	0.86
1 maand verandering	13.37%
3 maanden verandering	32.50%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	33.17%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MAT	DE Consumer Durables	DE Markt
7D	13.4%	0.04%	-0.02%
1Y	n/a	23.3%	15.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAT presteerde ten opzichte van de German Consumer Durables.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAT presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is MAT's price volatile compared to industry and market?
MAT volatility
MAT Average Weekly Movement	6.6%
Consumer Durables Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: MAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1918	229,249	Yuki Kusumi	holdings.panasonic

Panasonic Holdings Corporation, samen met haar dochterondernemingen, onderzoekt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt wereldwijd verschillende elektrische en elektronische producten. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Lifestyle, Automotive, Connect, Industry en Energy. Het Lifestyle segment biedt koelkasten, magnetrons, rijstkokers, wasmachines, stofzuigers, airconditioners, lucht-water warmtepompsystemen, luchtreinigers, vitrines, evenals ventilatie- en ventilatie- en airconditioningapparatuur.

Panasonic Holdings Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Panasonic Holdings zich tot de beurswaarde?
MAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€26.52b
Inkomsten(TTM)	€2.13b
Inkomsten(TTM)	€55.03b

12.4x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is MAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JP¥8.60t
Kosten van inkomsten	JP¥5.98t
Brutowinst	JP¥2.62t
Overige uitgaven	JP¥2.28t
Inkomsten	JP¥333.22b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	142.73
Brutomarge	30.43%
Nettowinstmarge	3.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.1%

Hoe presteerde MAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

12%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 07:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Panasonic Holdings Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yuji Fujimori	Barclays
Masahiro Wakasugi	BNP Paribas Securities (Asia)
Mikio Hirakawa	BofA Global Research