Securitas AB (publ)

DB:S7MB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Securitas Waardering

Is S7MB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S7MB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S7MB ( €11.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S7MB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S7MB?

Belangrijke metriek: Omdat S7MB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S7MB. Deze wordt berekend door S7MB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S7MB's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenSEK 4.73b
MarktkapitalisatieSEK 79.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S7MB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S7MB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
BCO Brink's
34x73.6%US$4.0b
S7MB Securitas
16.7x19.2%€79.0b

Price-To-Earnings versus peers: S7MB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S7MB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S7MB 16.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S7MB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S7MB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S7MB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S7MB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S7MB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.97
€11.73
-1.9%
21.4%€15.21€7.65n/a13
Dec ’25€11.71
€11.49
-1.8%
21.7%€15.13€7.61n/a12
Nov ’25€10.65
€10.71
+0.6%
19.8%€13.95€7.67n/a12
Oct ’25€11.37
€10.83
-4.7%
21.0%€14.19€7.36n/a12
Sep ’25€10.65
€10.19
-4.3%
19.9%€13.86€7.19n/a11
Aug ’25€9.91
€10.09
+1.9%
20.8%€13.81€7.17n/a11
Jul ’25€9.33
€10.11
+8.3%
20.9%€14.05€7.20n/a11
Jun ’25€9.47
€9.81
+3.6%
20.7%€13.60€6.97n/a11
May ’25€9.40
€9.78
+4.0%
21.9%€13.69€6.93n/a11
Apr ’25€9.56
€9.96
+4.3%
21.9%€13.83€6.48n/a12
Mar ’25€10.12
€10.10
-0.1%
22.2%€14.13€6.62n/a12
Feb ’25€8.87
€9.20
+3.7%
25.0%€13.55€6.51n/a12
Jan ’25€8.94
€9.31
+4.1%
24.5%€13.71€6.63n/a12
Dec ’24€8.32
€9.02
+8.4%
24.8%€13.29€6.08€11.7112
Nov ’24€7.54
€9.04
+19.9%
25.4%€13.02€6.07€10.6511
Oct ’24€7.21
€8.94
+24.1%
25.7%€13.00€6.07€11.3711
Sep ’24€7.46
€8.66
+16.0%
25.7%€12.60€5.88€10.6511
Aug ’24€7.61
€8.73
+14.8%
25.6%€12.96€6.05€9.9112
Jul ’24€7.43
€8.49
+14.2%
25.3%€12.80€5.98€9.3312
Jun ’24€6.93
€8.69
+25.4%
24.6%€13.18€6.15€9.4713
May ’24€7.96
€8.75
+9.9%
24.0%€13.23€6.17€9.4014
Apr ’24€7.98
€8.75
+9.7%
24.0%€13.27€6.19€9.5614
Mar ’24€8.16
€8.88
+8.9%
23.9%€13.48€6.29€10.1214
Feb ’24€8.37
€8.67
+3.6%
24.4%€13.28€6.20€8.8714
Jan ’24€7.90
€8.92
+12.9%
25.1%€13.75€6.42€8.9413
Dec ’23€7.92
€8.93
+12.8%
24.8%€13.71€6.40€8.3213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Securitas AB (publ) wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Henrik VikstromABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Paul Daniel CheckettsBarclays