SECOM CO., LTD.

TSE:9735 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.2t

SECOM Waardering

Is 9735 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9735 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.72k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9735 ( ¥5199 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5722.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9735 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9735?

Belangrijke metriek: Omdat 9735 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9735. Deze wordt berekend door 9735's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9735's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenJP¥103.15b
MarktkapitalisatieJP¥2.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9735's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9735 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.5x8.2%JP¥498.9b
9740 Central Security Patrols
15.9x10.7%JP¥40.6b
7911 TOPPAN Holdings
14.8x-0.7%JP¥1.3t
7912 Dai Nippon Printing
8.3x-7.9%JP¥1.0t
9735 SECOM
20.9x3.1%JP¥2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 9735 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9735's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9735 20.9xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies19PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9735 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9735's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9735 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9735 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9735 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,199.00
JP¥5,633.33
+8.4%
3.8%JP¥6,000.00JP¥5,400.00n/a6
Jan ’26JP¥5,369.00
JP¥5,633.33
+4.9%
3.8%JP¥6,000.00JP¥5,400.00n/a6
Dec ’25JP¥5,223.00
JP¥5,491.67
+5.1%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,389.00
JP¥5,325.00
-1.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,313.00
JP¥5,325.00
+0.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥5,310.00
JP¥5,233.33
-1.4%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥4,705.50
JP¥5,083.33
+8.0%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥4,763.50
JP¥5,083.33
+6.7%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥4,886.00
JP¥5,183.33
+6.1%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
May ’25JP¥5,427.50
JP¥5,183.33
-4.5%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Apr ’25JP¥5,400.00
JP¥5,183.33
-4.0%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’25JP¥5,620.00
JP¥5,191.67
-7.6%
3.1%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’25JP¥5,387.50
JP¥4,957.14
-8.0%
7.6%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Jan ’25JP¥5,077.50
JP¥4,950.00
-2.5%
8.2%JP¥5,350.00JP¥4,350.00JP¥5,369.006
Dec ’24JP¥5,170.00
JP¥4,907.14
-5.1%
7.4%JP¥5,350.00JP¥4,350.00JP¥5,223.007
Nov ’24JP¥5,305.00
JP¥4,828.57
-9.0%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,389.007
Oct ’24JP¥5,070.00
JP¥4,828.57
-4.8%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,313.007
Sep ’24JP¥5,080.00
JP¥4,792.86
-5.7%
6.3%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,310.007
Aug ’24JP¥4,798.00
JP¥4,600.00
-4.1%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,705.507
Jul ’24JP¥4,869.50
JP¥4,600.00
-5.5%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,763.507
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥4,535.71
-0.9%
5.6%JP¥4,950.00JP¥4,050.00JP¥4,886.007
May ’24JP¥4,369.50
JP¥4,507.14
+3.2%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,427.507
Apr ’24JP¥4,082.00
JP¥4,507.14
+10.4%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,400.007
Mar ’24JP¥3,937.00
JP¥4,514.29
+14.7%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,620.007
Feb ’24JP¥3,822.50
JP¥4,492.86
+17.5%
5.8%JP¥4,950.00JP¥4,000.00JP¥5,387.507
Jan ’24JP¥3,771.50
JP¥4,657.14
+23.5%
7.2%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,077.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥5.63k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SECOM CO., LTD. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Masaaki KitamiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc