Brambles Limited

DB:R1H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.2b

Brambles Waardering

Is R1H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van R1H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: R1H ( €10.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R1H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1H?

Belangrijke metriek: Omdat R1H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R1H. Deze wordt berekend door R1H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R1H's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$925.90m
MarktkapitalisatieUS$16.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R1H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R1H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
GBF Bilfinger
18x16.87%€3.3b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.9x4.27%€692.5m
BFSA Befesa
16.7x11.21%€1.4b
RBA RB Global
48.3x21.07%US$19.5b
R1H Brambles
17.7x6.89%€23.0b

Price-To-Earnings versus peers: R1H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R1H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R1H 17.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R1H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R1H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R1H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R1H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R1H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.38
€13.35
+28.61%
13.25%€16.69€11.28n/a15
May ’27€13.54
€15.33
+13.26%
9.31%€17.91€12.61n/a15
Apr ’27€13.38
€15.55
+16.27%
9.70%€18.12€12.76n/a15
Mar ’27€14.89
€15.37
+3.23%
9.33%€17.76€12.50n/a14
Feb ’27€12.94
€14.20
+9.80%
9.41%€16.65€11.70n/a15
Jan ’27€12.92
€14.15
+9.54%
9.22%€16.08€11.81n/a15
Dec ’26€13.26
€14.13
+6.58%
9.53%€16.26€11.62n/a15
Nov ’26€13.82
€14.23
+2.95%
9.52%€16.38€11.70n/a15
Oct ’26€13.91
€13.96
+0.38%
9.48%€16.09€11.49n/a15
Sep ’26€14.34
€13.94
-2.74%
9.27%€16.12€11.51n/a15
Aug ’26€13.14
€12.26
-6.72%
10.55%€14.07€9.93n/a15
Jul ’26€12.82
€11.76
-8.22%
9.70%€13.70€9.76n/a15
Jun ’26€12.99
€12.09
-6.87%
9.02%€14.23€10.13n/a15
May ’26€11.37
€12.13
+6.66%
8.84%€14.09€10.19€13.5415
Apr ’26€11.50
€12.60
+9.58%
8.53%€14.22€10.52€13.3815
Mar ’26€12.31
€13.11
+6.46%
8.56%€14.79€10.94€14.8915
Feb ’26€11.66
€11.91
+2.18%
7.48%€13.51€10.43€12.9415
Jan ’26€11.36
€11.96
+5.35%
7.83%€13.52€10.43€12.9215
Dec ’25€11.53
€11.94
+3.62%
8.30%€14.03€10.22€13.2615
Nov ’25€10.94
€11.66
+6.62%
8.23%€13.70€9.98€13.8215
Oct ’25€11.51
€11.49
-0.19%
8.64%€13.42€9.70€13.9115
Sep ’25€10.98
€11.09
+1.00%
10.55%€13.44€8.05€14.3416
Aug ’25€9.18
€9.86
+7.40%
10.60%€11.69€7.89€13.1416
Jul ’25€8.63
€9.84
+14.05%
10.27%€11.75€7.93€12.8216
Jun ’25€8.56
€9.68
+13.07%
10.25%€11.63€7.85€12.9916
May ’25€8.73
€9.57
+9.69%
9.32%€10.91€7.96€11.3716
€13.18
Fair Value
21.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 22:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brambles Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research