Experian plc

DB:J2B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.2b

Experian Waardering

Is J2B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J2B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J2B ( €42.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J2B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J2B?

Belangrijke metriek: Omdat J2B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J2B. Deze wordt berekend door J2B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J2B's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$39.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J2B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J2B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
WKL Wolters Kluwer
36.6x7.0%€37.9b
VRSK Verisk Analytics
42.3x7.9%US$39.3b
EFX Equifax
57x24.6%US$32.4b
TRI Thomson Reuters
32.8x-0.5%CA$105.3b
J2B Experian
33.7x12.7%€31.7b

Price-To-Earnings versus peers: J2B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J2B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J2B 33.7xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J2B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J2B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J2B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J2B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J2B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.20
€53.08
+25.8%
8.0%€62.66€45.61n/a15
Dec ’25€45.00
€52.18
+15.9%
8.1%€62.10€45.21n/a15
Nov ’25€44.80
€52.44
+17.1%
9.4%€64.30€44.45n/a15
Oct ’25€47.40
€49.28
+4.0%
9.7%€62.95€40.96n/a15
Sep ’25€44.00
€46.94
+6.7%
12.2%€56.58€29.12n/a15
Aug ’25€43.40
€47.46
+9.4%
11.9%€57.14€29.41n/a16
Jul ’25€44.00
€46.23
+5.1%
11.9%€52.28€29.66n/a16
Jun ’25€42.60
€44.74
+5.0%
14.1%€51.24€29.30n/a17
May ’25€38.00
€42.38
+11.5%
13.6%€50.48€29.62n/a17
Apr ’25€40.40
€41.44
+2.6%
14.0%€50.13€29.48n/a16
Mar ’25€39.60
€39.47
-0.3%
14.7%€49.69€29.22n/a14
Feb ’25€38.40
€38.34
-0.1%
14.1%€49.48€29.10n/a15
Jan ’25€37.00
€36.80
-0.5%
13.6%€46.27€28.28n/a15
Dec ’24€33.80
€35.96
+6.4%
13.2%€45.64€27.89€45.0015
Nov ’24€28.60
€38.23
+33.7%
13.6%€49.11€30.46€44.8014
Oct ’24€30.80
€38.39
+24.6%
13.6%€48.85€30.30€47.4014
Sep ’24€32.20
€38.08
+18.3%
12.9%€48.03€29.79€44.0015
Aug ’24€35.00
€37.07
+5.9%
12.3%€46.51€28.85€43.4016
Jul ’24€35.00
€36.23
+3.5%
12.1%€43.53€28.60€44.0016
Jun ’24€33.00
€36.77
+11.4%
11.9%€44.07€28.95€42.6017
May ’24€31.20
€35.82
+14.8%
12.6%€44.01€27.85€38.0016
Apr ’24€30.20
€36.70
+21.5%
11.8%€44.73€28.31€40.4016
Mar ’24€31.80
€37.63
+18.3%
11.6%€45.74€28.95€39.6016
Feb ’24€33.40
€36.87
+10.4%
11.9%€44.61€28.23€38.4016
Jan ’24€32.00
€35.55
+11.1%
18.2%€44.95€16.39€37.0016
Dec ’23€33.80
€36.14
+6.9%
18.0%€44.64€16.72€33.8016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Experian plc wordt gevolgd door 43 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays