GDI Integrated Facility Services Inc.

DB:GQN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €631.4m

GDI Integrated Facility Services Waardering

Is GQN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GQN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GQN2 ( €27.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €23.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GQN2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GQN2?

Belangrijke metriek: Omdat GQN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GQN2. Deze wordt berekend door GQN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GQN2's PE Ratio?
PE-verhouding62.7x
InkomstenCA$15.00m
MarktkapitalisatieCA$940.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GQN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GQN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€721.8m
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
14.9x29.6%€826.4m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€419.9m
GQN2 GDI Integrated Facility Services
62.7x54.4%€940.1m

Price-To-Earnings versus peers: GQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GQN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GQN2 62.7xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GQN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GQN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.7x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GQN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.20
€29.06
+6.8%
9.3%€34.35€26.79n/a5
Dec ’25€24.20
€29.06
+20.1%
9.3%€34.35€26.79n/a5
Nov ’25€23.80
€27.68
+16.3%
10.3%€33.35€25.68n/a5
Oct ’25€24.00
€27.68
+15.3%
10.3%€33.35€25.68n/a5
Sep ’25€23.20
€27.68
+19.3%
10.3%€33.35€25.68n/a5
Aug ’25€22.80
€29.71
+30.3%
11.2%€36.03€27.19n/a5
Jul ’25€21.60
€28.99
+34.2%
11.5%€35.94€25.77n/a6
Jun ’25€20.80
€28.99
+39.4%
11.5%€35.94€25.77n/a6
May ’25€25.00
€29.22
+16.9%
10.4%€35.48€26.61n/a6
Apr ’25€26.60
€29.15
+9.6%
10.4%€35.39€26.54n/a6
Mar ’25€24.80
€29.15
+17.6%
10.4%€35.39€26.54n/a6
Feb ’25€25.20
€31.42
+24.7%
10.4%€37.91€27.08n/a6
Jan ’25€24.60
€31.42
+27.7%
10.4%€37.91€27.08€25.206
Dec ’24€23.80
€31.42
+32.0%
10.4%€37.91€27.08€24.206
Nov ’24€25.20
€34.01
+35.0%
9.3%€38.16€29.30€23.806
Oct ’24€26.80
€35.18
+31.3%
3.7%€37.27€33.88€24.006
Sep ’24€28.80
€35.18
+22.1%
3.7%€37.27€33.88€23.206
Aug ’24€32.40
€36.78
+13.5%
5.7%€40.99€34.16€22.806
Jul ’24€28.00
€36.78
+31.4%
5.7%€40.99€34.16€21.606
Jun ’24€29.40
€36.78
+25.1%
5.7%€40.99€34.16€20.806
May ’24€28.80
€40.13
+39.3%
7.4%€44.28€35.98€25.006
Apr ’24€29.20
€40.13
+37.4%
7.4%€44.28€35.98€26.606
Mar ’24€32.00
€40.66
+27.1%
7.9%€44.67€36.30€24.806
Feb ’24€31.80
€41.71
+31.2%
10.9%€50.17€35.98€25.207
Jan ’24€31.20
€41.71
+33.7%
10.9%€50.17€35.98€24.607

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GDI Integrated Facility Services Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephanie PriceCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.