Copart, Inc.

DB:CO6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.5b

Copart Waardering

Is CO6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.14
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CO6 ( €57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €55.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO6?

Belangrijke metriek: Omdat CO6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CO6. Deze wordt berekend door CO6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CO6's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$1.39b
MarktkapitalisatieUS$57.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CO6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€698.1m
CTAS Cintas
48.3x8.5%US$82.4b
BXB Brambles
21.7x7.1%AU$26.7b
CO6 Copart
41.1x11.1%€57.2b

Price-To-Earnings versus peers: CO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CO6 41.1xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.00
€58.22
+2.1%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Feb ’26€56.21
€58.22
+3.6%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Jan ’26€55.53
€58.22
+4.8%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Dec ’25€59.61
€56.94
-4.5%
9.7%€62.88€48.59n/a8
Nov ’25€47.19
€50.70
+7.5%
8.6%€57.03€45.26n/a8
Oct ’25€46.78
€51.37
+9.8%
7.9%€56.73€45.03n/a8
Sep ’25€47.83
€53.76
+12.4%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Aug ’25€48.02
€53.76
+12.0%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jul ’25€49.93
€53.76
+7.7%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jun ’25€48.01
€52.77
+9.9%
9.3%€59.78€45.99n/a8
May ’25€51.51
€50.60
-1.8%
7.0%€54.33€43.29n/a9
Apr ’25€52.37
€50.28
-4.0%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Mar ’25€48.65
€50.28
+3.4%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Feb ’25€44.20
€47.90
+8.4%
12.3%€53.30€35.93€56.219
Jan ’25€43.73
€47.81
+9.3%
12.4%€53.88€36.32€55.5310
Dec ’24€45.54
€47.20
+3.7%
13.1%€53.15€35.83€59.619
Nov ’24€41.02
€44.79
+9.2%
10.9%€50.31€37.12€47.199
Oct ’24€40.95
€44.75
+9.3%
10.7%€49.60€36.50€46.788
Sep ’24€41.23
€41.59
+0.9%
8.8%€48.68€35.82€47.839
Aug ’24€39.92
€40.60
+1.7%
8.8%€47.19€34.61€48.029
Jul ’24€41.24
€40.08
-2.8%
9.7%€43.52€32.07€49.938
Jun ’24€40.58
€41.19
+1.5%
9.0%€43.97€32.40€48.017
May ’24€35.05
€36.53
+4.2%
7.3%€41.47€31.90€51.517
Apr ’24€33.79
€37.22
+10.2%
7.3%€42.67€32.83€52.378
Mar ’24€32.83
€37.22
+13.4%
7.3%€42.67€32.83€48.658
Feb ’24€30.20
€34.62
+14.6%
9.3%€41.94€29.49€44.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€58.61
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Copart, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.