Brambles Limited

ASX:BXB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$26.4b

Brambles Waardering

Is BXB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXB ( A$19.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXB?

Belangrijke metriek: Omdat BXB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BXB. Deze wordt berekend door BXB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXB's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$779.90m
MarktkapitalisatieUS$16.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
DOW Downer EDI
64.2x22.0%AU$3.6b
SGF SG Fleet Group
13x7.3%AU$1.2b
MAD Mader Group
24.2x15.5%AU$1.2b
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m
BXB Brambles
21.2x7.3%AU$26.4b

Price-To-Earnings versus peers: BXB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

32 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BXB 21.2xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies102PE01632486480+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$19.07
AU$19.95
+4.6%
7.4%AU$22.44AU$17.31n/a15
Dec ’25AU$19.03
AU$19.37
+1.8%
8.3%AU$22.76AU$16.56n/a15
Nov ’25AU$18.51
AU$19.21
+3.8%
8.2%AU$22.57AU$16.42n/a15
Oct ’25AU$18.79
AU$18.47
-1.7%
8.6%AU$21.57AU$15.59n/a15
Sep ’25AU$18.23
AU$18.09
-0.8%
10.5%AU$21.93AU$13.13n/a16
Aug ’25AU$15.53
AU$16.27
+4.8%
10.6%AU$19.29AU$13.02n/a16
Jul ’25AU$14.24
AU$15.88
+11.5%
10.3%AU$18.97AU$12.80n/a16
Jun ’25AU$14.24
AU$15.78
+10.8%
10.3%AU$18.96AU$12.80n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.71
+10.6%
9.3%AU$17.90AU$13.07n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.89
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$19.0315
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$18.5115
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59AU$18.7916
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55AU$18.2317
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16AU$15.5317
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92AU$14.2417
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16AU$14.2417
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.65
+4.7%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 20:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brambles Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited