Brambles Limited

ASX:BXB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$25.9b

Brambles Waardering

Is BXB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXB (A$18.63) is trading below our estimate of fair value (A$20.34)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXB is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BXB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhouding3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
DOW Downer EDI
67.4x22.0%AU$3.8b
MAD Mader Group
25.2xn/aAU$1.3b
SGF SG Fleet Group
10.2x8.0%AU$918.2m
SUG Sugar Terminals
12xn/aAU$388.8m
BXB Brambles
21.9x7.3%AU$25.9b

Price-To-Earnings versus peers: BXB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the peer average (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the Global Commercial Services industry average (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$18.63
AU$19.14
+2.7%
8.2%AU$22.49AU$16.36n/a15
Oct ’25AU$18.79
AU$18.47
-1.7%
8.6%AU$21.57AU$15.59n/a15
Sep ’25AU$18.23
AU$18.09
-0.8%
10.5%AU$21.93AU$13.13n/a16
Aug ’25AU$15.53
AU$16.27
+4.8%
10.6%AU$19.29AU$13.02n/a16
Jul ’25AU$14.24
AU$15.88
+11.5%
10.3%AU$18.97AU$12.80n/a16
Jun ’25AU$14.24
AU$15.78
+10.8%
10.3%AU$18.96AU$12.80n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.71
+10.6%
9.3%AU$17.90AU$13.07n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.89
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$18.5115
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59AU$18.7916
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55AU$18.2317
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16AU$15.5317
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92AU$14.2417
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16AU$14.2417
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.65
+4.7%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717
Nov ’23AU$11.56
AU$12.93
+11.8%
11.0%AU$15.16AU$10.08AU$13.4317

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y