Mader Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAD ( A$6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$13.22 )

Is MAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAD ( A$6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAD?

Belangrijke metriek: Omdat MAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAD. Deze wordt berekend door MAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAD's PE Ratio?
PE-verhouding	25.7x
Inkomsten	AU$50.42m
Marktkapitalisatie	AU$1.35b

MAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.2x
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m
DOW Downer EDI	68.2x	22.0%	AU$3.8b
SUG Sugar Terminals	12.3x	n/a	AU$397.8m
BXB Brambles	22.1x	7.3%	AU$26.7b
MAD Mader Group	26.7x	15.5%	AU$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: MAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.7x
Eerlijke PE Verhouding	19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.