Mader Group Limited

ASX:MAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Mader Group Waardering

Is MAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.49
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAD ( A$5.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAD?

Belangrijke metriek: Omdat MAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAD. Deze wordt berekend door MAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAD's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenAU$52.18m
MarktkapitalisatieAU$1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
SGF SG Fleet Group
14x10.7%AU$1.2b
SUG Sugar Terminals
11.3xn/aAU$363.6m
DOW Downer EDI
60.4x29.2%AU$3.6b
BXB Brambles
22.2x7.4%AU$28.5b
MAD Mader Group
23.1x13.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: MAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAD 23.1xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies86PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.98
AU$6.49
+8.6%
4.3%AU$6.83AU$6.15n/a3
Apr ’26AU$6.01
AU$6.49
+8.0%
4.3%AU$6.83AU$6.15n/a3
Mar ’26AU$6.20
AU$6.49
+4.7%
4.3%AU$6.83AU$6.15n/a3
Oct ’25AU$5.24
AU$6.53
+24.5%
2.6%AU$6.80AU$6.38n/a4
Sep ’25AU$5.16
AU$6.53
+26.5%
2.6%AU$6.80AU$6.38n/a4
Aug ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.4%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jul ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.4%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jun ’25AU$6.41
AU$7.10
+10.7%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
May ’25AU$6.72
AU$7.10
+5.6%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.2%
6.6%AU$7.60AU$6.38AU$6.014
Mar ’25AU$6.90
AU$7.34
+6.3%
3.4%AU$7.60AU$7.00AU$6.203
Feb ’25AU$6.44
AU$7.24
+12.4%
2.4%AU$7.41AU$7.00AU$6.203
Jan ’25AU$6.85
AU$6.76
-1.3%
12.7%AU$7.65AU$5.34AU$6.024
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.0%
12.7%AU$7.65AU$5.34AU$5.954
Nov ’24AU$6.70
AU$6.76
+0.9%
12.7%AU$7.65AU$5.34AU$6.214
Oct ’24AU$6.38
AU$6.13
-3.9%
18.6%AU$7.65AU$4.42AU$5.245
Sep ’24AU$7.74
AU$6.13
-20.8%
18.6%AU$7.65AU$4.42AU$5.165
Aug ’24AU$6.42
AU$5.55
-13.5%
12.0%AU$6.31AU$4.42AU$6.155
Jul ’24AU$5.70
AU$4.93
-13.5%
6.9%AU$5.34AU$4.42AU$6.155
Jun ’24AU$5.48
AU$4.93
-10.0%
7.0%AU$5.34AU$4.42AU$6.415
May ’24AU$5.03
AU$4.93
-1.9%
7.0%AU$5.34AU$4.42AU$6.725
Apr ’24AU$4.30
AU$4.88
+13.5%
7.4%AU$5.34AU$4.42AU$6.385
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$6.49
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 20:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mader Group Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter