Barrett Business Services, Inc.

DB:BB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Barrett Business Services Waardering

Is BB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BB1 ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BB1?

Belangrijke metriek: Omdat BB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BB1. Deze wordt berekend door BB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BB1's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUS$50.75m
MarktkapitalisatieUS$1.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x1.6%€653.0m
BFSA Befesa
14.5x29.6%€802.4m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
BB1 Barrett Business Services
21.9x10.5%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: BB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BB1 21.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€40.29
+0.7%
4.7%€41.68€37.05n/a4
Nov ’25€33.00
€36.76
+11.4%
7.4%€39.77€32.37n/a4
Oct ’25€33.40
€36.28
+8.6%
7.4%€39.24€31.94n/a4
Sep ’25€32.40
€36.28
+12.0%
7.4%€39.24€31.94n/a4
Aug ’25€33.60
€35.68
+6.2%
9.3%€39.85€32.43n/a4
Jul ’25€30.20
€33.82
+12.0%
5.9%€37.26€32.60n/a4
Jun ’25€29.50
€33.85
+14.7%
5.9%€37.29€32.63n/a4
May ’25€28.75
€33.25
+15.7%
6.3%€36.78€31.23n/a4
Apr ’25€29.00
€33.25
+14.7%
6.3%€36.78€31.23n/a4
Mar ’25€28.00
€33.25
+18.7%
6.3%€36.78€31.23n/a4
Feb ’25€26.00
€29.94
+15.1%
5.7%€32.28€27.47n/a4
Jan ’25€26.25
€29.25
+11.4%
5.6%€30.84€27.07n/a4
Dec ’24€25.50
€29.25
+14.7%
5.6%€30.84€27.07n/a4
Nov ’24€21.63
€27.02
+24.9%
7.6%€29.47€23.76€33.004
Oct ’24€21.50
€27.02
+25.7%
7.6%€29.47€23.76€33.404
Sep ’24€22.00
€27.02
+22.8%
7.6%€29.47€23.76€32.404
Aug ’24€20.50
€27.12
+32.3%
7.9%€29.28€23.61€33.604
Jul ’24€20.00
€27.12
+35.6%
7.9%€29.28€23.61€30.204
Jun ’24€19.63
€27.12
+38.2%
7.9%€29.28€23.61€29.504
May ’24€18.75
€28.22
+50.5%
8.0%€30.33€24.45€28.754
Apr ’24€20.13
€28.22
+40.2%
8.0%€30.33€24.45€29.004
Mar ’24€22.63
€29.03
+28.3%
7.4%€32.04€26.15€28.004
Feb ’24€22.75
€29.03
+27.6%
7.4%€32.04€26.15€26.004
Jan ’24€21.75
€29.03
+33.5%
7.4%€32.04€26.15€26.254
Dec ’23€23.38
€29.03
+24.2%
7.4%€32.04€26.15€25.504
Nov ’23€22.00
€26.08
+18.6%
6.0%€28.39€24.51€21.634

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y