Element Fleet Management Corp.

DB:61F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Element Fleet Management Waardering

Is 61F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 61F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 61F ( €19.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 61F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 61F?

Belangrijke metriek: Omdat 61F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 61F. Deze wordt berekend door 61F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 61F's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$364.53m
MarktkapitalisatieUS$8.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 61F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 61F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
SPIE SPIE
22.9x20.3%€5.1b
61F Element Fleet Management
23.5x14.5%€12.0b

Price-To-Earnings versus peers: 61F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 61F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
61F 23.5xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 61F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 61F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

61F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 61F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 61F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.70
€21.92
+11.3%
10.2%€26.36€17.91n/a8
Nov ’25€18.30
€21.03
+14.9%
9.3%€24.43€17.00n/a8
Oct ’25€18.60
€20.46
+10.0%
10.7%€24.57€16.27n/a8
Sep ’25€18.00
€19.91
+10.6%
8.7%€22.42€16.16n/a8
Aug ’25€17.20
€19.59
+13.9%
9.1%€22.03€16.02n/a9
Jul ’25€16.50
€19.07
+15.6%
8.8%€22.30€16.22n/a9
Jun ’25€15.80
€19.07
+20.7%
8.8%€22.30€16.22n/a9
May ’25€14.50
€18.63
+28.5%
8.6%€21.13€16.36n/a9
Apr ’25€14.90
€18.63
+25.1%
8.6%€21.13€16.36n/a9
Mar ’25€15.00
€18.63
+24.2%
8.6%€21.13€16.36n/a9
Feb ’25€15.20
€17.99
+18.3%
11.2%€21.34€15.83n/a8
Jan ’25€14.20
€17.34
+22.1%
11.9%€20.98€14.89n/a8
Dec ’24€14.40
€17.34
+20.4%
11.9%€20.98€14.89n/a8
Nov ’24€12.70
€17.89
+40.9%
12.2%€21.59€15.32€18.308
Oct ’24€13.40
€17.89
+33.5%
12.2%€21.59€15.32€18.608
Sep ’24€13.80
€17.43
+26.3%
11.5%€21.01€14.91€18.009
Aug ’24€14.40
€17.18
+19.3%
11.1%€20.69€14.66€17.209
Jul ’24€13.60
€16.74
+23.1%
11.2%€20.42€14.47€16.509
Jun ’24€14.10
€16.74
+18.7%
11.2%€20.42€14.47€15.809
May ’24€11.60
€16.04
+38.3%
10.9%€19.25€13.75€14.509
Apr ’24€11.60
€16.04
+38.3%
10.9%€19.25€13.75€14.909
Mar ’24€12.90
€15.76
+22.1%
10.1%€18.55€13.38€15.009
Feb ’24€13.10
€15.76
+20.3%
10.1%€18.55€13.38€15.209
Jan ’24€12.50
€15.76
+26.1%
10.1%€18.55€13.38€14.209
Dec ’23€13.50
€15.76
+16.7%
10.1%€18.55€13.38€14.409
Nov ’23€13.10
€15.36
+17.2%
11.9%€19.32€13.37€12.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y