Gateley (Holdings) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5I2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5I2 ( €1.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.75 )

Is 5I2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5I2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5I2 ( €1.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5I2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5I2?

Belangrijke metriek: Omdat 5I2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5I2. Deze wordt berekend door 5I2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5I2's PE Ratio?
PE-verhouding	17.9x
Inkomsten	UK£10.07m
Marktkapitalisatie	UK£180.33m

5I2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5I2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5I2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31x
BDT Bertrandt	10.7x	64.3%	€182.4m
AAD Amadeus FiRe	12x	7.2%	€418.3m
APQ Aquamondi	99.6x	n/a	€2.5m
OJ2 Calvert International	1.7x	n/a	€2.3m
5I2 Gateley (Holdings)	17.9x	20.0%	€180.3m

Price-To-Earnings versus peers: 5I2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5I2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5I2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5I2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5I2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.9x
Eerlijke PE Verhouding	10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5I2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5I2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.55	€2.57 +65.8%	19.5%	€3.24	€2.04	n/a	3
Nov ’25	€1.48	€2.57 +73.6%	19.5%	€3.24	€2.04	n/a	3
Oct ’25	€1.59	€2.55 +60.2%	19.5%	€3.21	€2.02	n/a	3
Sep ’25	€1.59	€2.55 +60.2%	19.5%	€3.21	€2.02	n/a	3
Aug ’25	€1.52	€2.55 +67.6%	19.5%	€3.21	€2.02	n/a	3
Jul ’25	€1.49	€2.52 +69.1%	19.5%	€3.18	€2.00	n/a	3
Jun ’25	€1.54	€2.33 +51.5%	21.5%	€3.14	€1.86	n/a	4
May ’25	€1.35	€2.35 +73.9%	21.5%	€3.16	€1.87	n/a	4
Apr ’25	€1.41	€2.35 +66.5%	21.5%	€3.16	€1.87	n/a	4
Mar ’25	€1.55	€2.35 +51.5%	21.5%	€3.16	€1.87	n/a	4
Feb ’25	€1.56	€2.35 +50.5%	21.5%	€3.16	€1.87	n/a	4
Jan ’25	€1.81	€2.57 +41.8%	24.3%	€3.38	€1.87	n/a	3
Dec ’24	€1.86	€2.52 +35.8%	24.3%	€3.33	€1.84	n/a	3
Nov ’24	€1.44	€2.54 +76.3%	24.3%	€3.35	€1.85	€1.48	3
Oct ’24	€1.63	€2.54 +55.8%	24.3%	€3.35	€1.85	€1.59	3
Sep ’24	€1.74	€2.98 +71.1%	13.7%	€3.39	€2.57	€1.59	2
Aug ’24	€1.75	€2.98 +70.2%	13.7%	€3.39	€2.57	€1.52	2
Jul ’24	€1.81	€2.98 +64.5%	13.7%	€3.39	€2.57	€1.49	2
Jun ’24	€1.85	€2.83 +52.9%	23.0%	€3.65	€2.05	€1.54	3
May ’24	€1.87	€2.83 +51.3%	23.0%	€3.65	€2.05	€1.35	3
Apr ’24	€1.92	€2.72 +41.5%	21.8%	€3.64	€2.05	€1.41	4
Mar ’24	€1.99	€2.72 +36.5%	21.8%	€3.64	€2.05	€1.55	4
Feb ’24	€2.02	€2.77 +37.2%	19.4%	€3.66	€2.06	€1.56	5
Jan ’24	€1.90	€2.77 +45.8%	18.0%	€3.67	€2.07	€1.81	6
Dec ’23	€1.96	€2.77 +41.3%	18.0%	€3.67	€2.07	€1.86	6
Nov ’23	€2.06	€2.80 +36.1%	18.0%	€3.72	€2.09	€1.44	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.