Brunel International Waardering

Is 3BY3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3BY3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€19.61

Fair Value

52.0% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3BY3 ( €9.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3BY3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3BY3?

Belangrijke metriek: Omdat 3BY3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3BY3. Deze wordt berekend door 3BY3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3BY3's PE Ratio?
PE-verhouding	15.6x
Inkomsten	€30.67m
Marktkapitalisatie	€477.29m

3BY3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3BY3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3BY3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.3x
AAD Amadeus FiRe	12.3x	7.2%	€427.5m
BFSA Befesa	14.3x	29.6%	€792.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11x	2.2%	€707.9m
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
3BY3 Brunel International	15.6x	23.1%	€477.3m

Price-To-Earnings versus peers: 3BY3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3BY3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3BY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3BY3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3BY3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3BY3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3BY3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€9.42	€11.50 +22.1%	13.0%	€13.00	€10.00	n/a	2
Jan ’26	€8.65	€11.50 +32.9%	13.0%	€13.00	€10.00	n/a	2
Dec ’25	€8.69	€11.50 +32.3%	13.0%	€13.00	€10.00	n/a	2
Nov ’25	€8.75	€12.50 +42.9%	20.0%	€15.00	€10.00	n/a	2
Oct ’25	€8.65	€14.45 +67.1%	3.8%	€15.00	€13.90	n/a	2
Sep ’25	€9.30	€14.70 +58.1%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Aug ’25	€10.44	€14.70 +40.8%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Jul ’25	€9.96	€14.70 +47.6%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Jun ’25	€10.82	€14.70 +35.9%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
May ’25	€10.06	€14.70 +46.1%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Apr ’25	€10.02	€14.70 +46.7%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Mar ’25	€10.14	€14.70 +45.0%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Feb ’25	€10.10	€14.95 +48.0%	7.0%	€16.00	€13.90	n/a	2
Jan ’25	€11.14	€14.95 +34.2%	7.0%	€16.00	€13.90	€8.65	2
Dec ’24	€10.64	€14.95 +40.5%	7.0%	€16.00	€13.90	€8.69	2
Nov ’24	€13.04	€18.75 +43.8%	4.0%	€19.50	€18.00	€8.75	2
Oct ’24	€13.14	€18.75 +42.7%	4.0%	€19.50	€18.00	€8.65	2
Sep ’24	€12.22	€18.75 +53.4%	4.0%	€19.50	€18.00	€9.30	2
Aug ’24	€12.50	€18.75 +50.0%	4.0%	€19.50	€18.00	€10.44	2
Jul ’24	€11.90	€18.75 +57.6%	4.0%	€19.50	€18.00	€9.96	2
Jun ’24	€11.78	€18.25 +54.9%	6.8%	€19.50	€17.00	€10.82	2
May ’24	€12.14	€17.38 +43.1%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.06	2
Apr ’24	€12.36	€17.38 +40.6%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.02	2
Mar ’24	€11.76	€17.38 +47.7%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.14	2
Feb ’24	€10.58	€16.50 +56.0%	3.0%	€17.00	€16.00	€10.10	2
Jan ’24	€9.51	€16.50 +73.5%	3.0%	€17.00	€16.00	€11.14	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

€11.45

Fair Value

17.7% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/09 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/09 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brunel International N.V. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Konrad Zomer	Berenberg
Marcel Achterberg	Degroof Petercam