Insource Co., Ltd.

TSE:6200 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥94.8b

Insource Waardering

Is 6200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6200 ( ¥1130 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1666.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6200 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6200?

Belangrijke metriek: Omdat 6200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6200. Deze wordt berekend door 6200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6200's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenJP¥3.36b
MarktkapitalisatieJP¥94.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
4849 en-japan
10.3x0.5%JP¥88.4b
2124 JAC Recruitment
19.5x19.2%JP¥115.4b
2379 DIP
13.1x14.1%JP¥127.5b
2175 SMS
19.7x17.3%JP¥132.7b
6200 Insource
28.3x18.2%JP¥94.8b

Price-To-Earnings versus peers: 6200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$495.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6200 28.3xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies24PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6200 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,130.00
JP¥1,666.67
+47.5%
14.1%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’25JP¥1,057.00
JP¥1,633.33
+54.5%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,400.00n/a3
Nov ’25JP¥951.00
JP¥1,566.67
+64.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Oct ’25JP¥1,001.00
JP¥1,566.67
+56.5%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’25JP¥1,068.00
JP¥1,566.67
+46.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Aug ’25JP¥878.00
JP¥1,566.67
+78.4%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Jul ’25JP¥846.00
JP¥1,750.00
+106.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’25JP¥966.00
JP¥1,750.00
+81.2%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
May ’25JP¥799.00
JP¥1,650.00
+106.5%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Apr ’25JP¥910.00
JP¥1,650.00
+81.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Mar ’25JP¥883.00
JP¥1,650.00
+86.9%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Feb ’25JP¥816.00
JP¥1,650.00
+102.2%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥915.00
JP¥1,650.00
+80.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥1,057.002
Nov ’24JP¥870.00
JP¥1,925.00
+121.3%
1.3%JP¥1,950.00JP¥1,900.00JP¥951.002
Oct ’24JP¥1,035.00
JP¥1,850.00
+78.7%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,001.003
Sep ’24JP¥1,091.00
JP¥1,850.00
+69.6%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,068.003
Aug ’24JP¥1,225.00
JP¥1,850.00
+51.0%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥878.003
Jul ’24JP¥1,179.00
JP¥1,883.33
+59.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥846.003
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,883.33
+55.6%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥966.003
May ’24JP¥1,253.00
JP¥1,883.33
+50.3%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥799.003
Apr ’24JP¥1,346.00
JP¥1,883.33
+39.9%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥910.003
Mar ’24JP¥1,250.00
JP¥1,883.33
+50.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥883.003
Feb ’24JP¥1,490.00
JP¥1,883.33
+26.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥816.003
Jan ’24JP¥1,555.00
JP¥1,825.00
+17.4%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥884.002
Dec ’23JP¥1,680.00
JP¥1,825.00
+8.6%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥915.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Insource Co., Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited
Taichi OtsukaMarusan Securities Co. Ltd.