UT Group Co.,Ltd.

TSE:2146 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥78.6b

UT GroupLtd Waardering

Is 2146 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2146 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2146 ( ¥1973 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥873.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2146 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2146?

Belangrijke metriek: Omdat 2146 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2146. Deze wordt berekend door 2146's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2146's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenJP¥9.24b
MarktkapitalisatieJP¥78.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2146's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2146 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥75.0b
4849 en-japan
17.1x9.5%JP¥82.2b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b
2170 Link and Motivation
18.1x18.9%JP¥59.2b
2146 UT GroupLtd
8.5x2.2%JP¥78.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2146 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2146's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2146 8.5xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies23PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2146 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2146's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2146 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2146 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2146 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,973.00
JP¥2,855.00
+44.7%
33.5%JP¥3,810.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,596.00
JP¥3,705.00
+42.7%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Oct ’25JP¥2,721.00
JP¥3,705.00
+36.2%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Sep ’25JP¥2,828.00
JP¥3,705.00
+31.0%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,905.00
+27.6%
2.4%JP¥4,000.00JP¥3,810.00n/a2
Jul ’25JP¥3,350.00
JP¥3,830.00
+14.3%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,660.00n/a2
Jun ’25JP¥3,010.00
JP¥3,830.00
+27.2%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,660.00n/a2
May ’25JP¥3,300.00
JP¥3,595.00
+8.9%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Apr ’25JP¥3,590.00
JP¥3,595.00
+0.1%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Mar ’25JP¥3,550.00
JP¥3,595.00
+1.3%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Feb ’25JP¥2,385.00
JP¥2,930.00
+22.9%
6.9%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a3
Jan ’25JP¥2,444.00
JP¥2,945.00
+20.5%
8.3%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,896.67
+32.1%
7.3%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,887.00
JP¥3,933.33
+108.4%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,596.003
Oct ’24JP¥2,231.00
JP¥3,933.33
+76.3%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,721.003
Sep ’24JP¥2,457.00
JP¥3,933.33
+60.1%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,828.003
Aug ’24JP¥2,849.00
JP¥4,033.33
+41.6%
13.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,060.003
Jul ’24JP¥3,015.00
JP¥4,033.33
+33.8%
13.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,350.003
Jun ’24JP¥2,809.00
JP¥4,050.00
+44.2%
13.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,010.003
May ’24JP¥2,601.00
JP¥4,083.33
+57.0%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,300.003
Apr ’24JP¥2,456.00
JP¥4,083.33
+66.3%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,590.003
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥4,083.33
+71.6%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,550.003
Feb ’24JP¥2,635.00
JP¥4,383.33
+66.4%
8.9%JP¥4,900.00JP¥3,950.00JP¥2,385.003
Jan ’24JP¥2,260.00
JP¥4,383.33
+94.0%
8.9%JP¥4,900.00JP¥3,950.00JP¥2,444.003
Dec ’23JP¥2,745.00
JP¥4,433.33
+61.5%
7.7%JP¥4,900.00JP¥4,100.00JP¥2,193.003
Nov ’23JP¥2,475.00
JP¥4,133.33
+67.0%
14.8%JP¥4,900.00JP¥3,400.00JP¥1,887.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y