Somfy SA

DB:YSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Somfy Waardering

Is YSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YSM ( €142.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €81.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YSM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YSM?

Belangrijke metriek: Omdat YSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YSM. Deze wordt berekend door YSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YSM's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
Inkomsten€236.28m
Marktkapitalisatie€4.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€484.8m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.6m
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
YSM Somfy
20.8x4.3%€4.9b

Price-To-Earnings versus peers: YSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YSM 20.8xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YSM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Dec ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Nov ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Oct ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Sep ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Aug ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jul ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jun ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
May ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Apr ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Mar ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Feb ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jan ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Dec ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Nov ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Oct ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Sep ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Aug ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jul ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jun ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
May ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Apr ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Mar ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Feb ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jan ’24€141.80
€134.20
-5.4%
12.4%€155.00€110.00n/a5
Dec ’23€143.60
€134.20
-6.5%
12.4%€155.00€110.00n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/01/27 12:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/01/18 00:00
Inkomsten2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Somfy SA wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Eric LemarieBryan Garnier & Co
Emmanuel FourretCA Cheuvreux