YASKAWA Electric Corporation

DB:YEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

YASKAWA Electric Waardering

Is YEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.76
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YEC ( €27.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YEC?

Belangrijke metriek: Omdat YEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YEC. Deze wordt berekend door YEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YEC's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenJP¥61.38b
MarktkapitalisatieJP¥1.14t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
KRN Krones
15.9x13.8%€4.0b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
YEC YASKAWA Electric
18.6x1.4%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: YEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YEC 18.6xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.45
€31.69
+15.5%
12.6%€39.10€26.28n/a16
Feb ’26€27.70
€31.07
+12.2%
12.6%€37.95€26.75n/a15
Jan ’26€24.24
€31.06
+28.1%
14.1%€39.77€26.31n/a16
Dec ’25€24.24
€32.87
+35.6%
11.6%€39.71€26.88n/a15
Nov ’25€27.40
€32.71
+19.4%
11.9%€39.18€26.52n/a15
Oct ’25€30.72
€36.81
+19.8%
16.4%€48.16€26.24n/a15
Sep ’25€30.01
€37.84
+26.1%
13.9%€47.72€25.99n/a15
Aug ’25€31.08
€37.08
+19.3%
13.6%€46.26€25.20n/a15
Jul ’25€32.98
€37.94
+15.0%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Jun ’25€34.34
€37.94
+10.5%
15.8%€46.52€21.72n/a15
May ’25€38.20
€37.94
-0.7%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Apr ’25€38.34
€36.64
-4.4%
14.5%€45.17€21.97n/a14
Mar ’25€37.80
€37.20
-1.6%
18.3%€51.99€20.18n/a15
Feb ’25€33.66
€37.60
+11.7%
18.4%€52.82€20.51€27.7014
Jan ’25€36.78
€38.74
+5.3%
19.5%€58.04€20.64€24.2414
Dec ’24€33.66
€37.62
+11.8%
18.9%€55.68€19.80€24.2415
Nov ’24€30.50
€37.85
+24.1%
18.9%€57.25€20.35€27.4017
Oct ’24€33.42
€38.83
+16.2%
21.7%€63.45€20.30€30.7217
Sep ’24€35.80
€38.59
+7.8%
22.8%€62.99€20.16€30.0117
Aug ’24€38.22
€39.56
+3.5%
23.5%€64.29€20.57€31.0816
Jul ’24€41.02
€38.62
-5.8%
23.6%€63.90€18.53€32.9817
Jun ’24€38.36
€36.79
-4.1%
17.1%€46.69€19.34€34.3418
May ’24€36.00
€37.16
+3.2%
16.6%€46.23€19.71€38.2018
Apr ’24€38.81
€36.91
-4.9%
17.2%€47.71€21.05€38.3418
Mar ’24€37.72
€35.20
-6.7%
15.3%€45.17€20.85€37.8018
Feb ’24€34.80
€34.20
-1.7%
16.5%€46.06€21.26€33.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€30.77
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

YASKAWA Electric Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomohiko SanoBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)