WESCO International, Inc.

DB:WP7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

WESCO International Waardering

Is WP7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WP7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WP7 ( €175 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WP7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WP7?

Belangrijke metriek: Omdat WP7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WP7. Deze wordt berekend door WP7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WP7's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$636.70m
MarktkapitalisatieUS$8.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WP7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WP7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
BNR Brenntag
15.3x15.8%€8.3b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
WP7 WESCO International
14x8.9%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: WP7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WP7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WP7 14.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WP7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WP7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WP7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WP7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WP7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€175.00
€211.66
+20.9%
9.2%€237.90€182.82n/a12
Dec ’25€202.00
€206.97
+2.5%
7.4%€237.80€182.74n/a12
Nov ’25€172.00
€194.03
+12.8%
6.7%€212.24€175.33n/a12
Oct ’25€149.00
€174.65
+17.2%
5.2%€188.08€154.04n/a12
Sep ’25€149.00
€173.36
+16.4%
5.1%€187.62€156.50n/a12
Aug ’25€147.00
€178.55
+21.5%
5.7%€189.97€158.47n/a12
Jul ’25€144.00
€181.96
+26.4%
5.6%€191.47€160.65n/a11
Jun ’25€164.00
€180.21
+9.9%
5.6%€189.81€159.25n/a11
May ’25€143.00
€179.15
+25.3%
6.4%€201.09€163.68n/a11
Apr ’25€157.00
€166.50
+6.1%
5.6%€183.70€151.55n/a11
Mar ’25€139.00
€164.99
+18.7%
6.0%€184.82€152.48n/a11
Feb ’25€161.00
€181.31
+12.6%
4.5%€194.36€166.59n/a11
Jan ’25€158.00
€178.79
+13.2%
4.8%€195.09€167.22€169.0011
Dec ’24€149.00
€179.67
+20.6%
4.8%€195.87€167.89€202.0011
Nov ’24€123.00
€182.52
+48.4%
4.8%€199.35€170.87€172.0011
Oct ’24€135.00
€172.82
+28.0%
7.3%€190.83€140.85€149.0011
Sep ’24€151.00
€172.82
+14.4%
7.3%€190.83€140.85€149.0011
Aug ’24€164.00
€179.21
+9.3%
8.6%€211.12€151.44€147.0011
Jul ’24€164.00
€176.37
+7.5%
7.6%€195.19€155.79€144.0011
Jun ’24€126.00
€173.90
+38.0%
6.8%€195.95€158.63€164.0011
May ’24€130.00
€178.29
+37.1%
6.5%€194.85€154.07€143.0011
Apr ’24€141.00
€184.20
+30.6%
6.0%€200.38€158.44€157.0011
Mar ’24€157.00
€186.05
+18.5%
5.4%€199.06€161.14€139.0011
Feb ’24€137.00
€155.06
+13.2%
9.5%€183.80€133.26€161.0011
Jan ’24€116.00
€160.85
+38.7%
9.4%€190.66€138.23€158.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WESCO International, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Robert CornellBarclays
Holden LewisBB&T Capital Markets